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财务和库存确认的存货数量不同如何处理?

admin 2017-04-23 用友解决方案 431 ℃ 0 评论

用友财务软件试用版在使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账存货期初对账平衡。

(1)7月总账录入期初余额

         6月手工帐
        借:原材料 1000
          贷:物资采购 1000
         借:物资采购 800
                应缴税金—进项税 136
          贷:应付账款   936
(2)采购模块录入期初采购入库单,数量200,单价1元

(3)存货核算期初:数量 1000,单价1,库存期初数量 1000,单价1

(4)参照期初采购入库单生成采购发票,修改单价为2元,进行结算成本处理,结算金额为400,

查询明细账,红字回冲单200,蓝字回冲单400。
(5)红字回冲单凭证
           借:原材料 200
              贷:物资采购 200
            和期初冲抵
         蓝字回冲单凭证:
           借:原材料 400
           贷:物资采购 400
 
(6)发票生成凭证:
 
        借:物资采购 400
       应缴税金—进项税68
           贷:应付账款  468

Tags:存货对账总账对账财务和库存确认不一致

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