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用友T3总账模块年结后职员所属部门调整后期初不平?

admin 2017-04-23 用友解决方案 744 ℃ 0 评论

问题现象:用友T3财务软件总账和个人往来帐对账不平,其他应收款挂个人往来,职员A去年属于财务部,年结后在新年度把职员A的所属部门改到人事部,期初对账提示总账和个人往来账对账不平。 

解决方案:备份数据-重要操作步骤:http://www.yyrjxz.com/xue/877.html ,将新年度反结账、反记账修改其他应收款期初余额,查找所有关于其他应收款的凭证,确认辅助核算是否正确,如果职员修改部门需要修改期初和凭证上的辅助核算。

(PS:年结后不建议修改账套基本信息。)

Tags:初始化总账年结问题对账不平

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