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问题现象:在用友T+软件往来单位基础档案中,供应商/客户的结算方式为月结时,如何计算单据上的收/款日期?用友畅捷通T+11.5中,往来单位结算方式为月结时,怎么计算收付款日期?
适用版本:用友T+11.32 用友T+11.5
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原因分析:用友T+往来单位结算方式为月结时,收款付款日期要结合单据日期和月结方式的设置进行计算。
下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将指导大家用友T+往来单位结算方式为月结时,怎么计算收付款日期?请看图文教程:
首先设置结算方式,操作步骤:“基础设置”—“常用信息设置”—“往来单位”—“结算方式”—“默认收款方式设置、默认付款方式设置”—“月结”,收付款日期分为三步进行计算,具体情况如下:
第一步:计算账单到期日
账单到期日的月份=“账单起始日”的月份+“每X月为一个账期”的X月
账单到期日的日期=(“账单到期日”的月份+“账单起始日”的日期)的前一天
下面我们分别以实例来查看具体的计算方法:
账单到期日的月份=6+2=8
账单到期日的日期=2013-08-12的前一天
所以账单到期日为2013-08-11
第一个账期即为:2013-06-12至2013-08-11
第二个账期的起始日为第一个账期到期日的第二天即2013-08-12
第二个账期即为:2013-08-12至2013-10-11
第二步:确定对账日期
确认单据日期在第几个账期内,该账期的最后一天即为对账日
举例:沿用第一步中的账期,如单据日期为2013-08-01,在第一个账期内(2013-06-12至2013-08-11),对账日即为2013-08-11
第三步:计算结算日期
结算日期的月份=对账日的月份+“结算日期为对账后X个月的X日”中的X月
结算日期的日期=“结算日期为对账后X个月的X日”中的X日
举例:
因为第二步计算出对账日为2013-08-11,则
结算日期的月份=8+2=10
结算日期=9号
所以结算日期(付款、收款日期)为2013-10-9
下面为了便于大家理解,我们再分别举三个例子来说明收付款日期的计算方法:
实例一:
账单到期日的月份=8+2=10
账单到期日的日期=2007-10-01的前一天=2007-09-30
所以账单到期日为2007-09-30
第一账期:2007-08-01至2007-09-30
第二账期:2007-10-01至2007-11-30
第二账期:2007-12-01至2008-1-31
1)假如单据日期为2007-06-18
虽然单据日期为2007-06-18,但账期从2007-08-01才开始,所以在第一个账期内
所以对账日为2007-09-30
结算日期的月份=9+1=10
结算日期=5号
所以付款日期为2013-10-5
2)假如单据日期为2007-10-10
在第二个账期内
所以对账日为2007-11-30
结算日期的月份=11+1=12
结算日期=5号
所以付款日期为2008-12-05
3)假如单据日期为2007-11-20
在第二个账期内
所以对账日为2007-11-30
结算日期的月份=11+1=12
结算日期=5号
所以付款日期为2008-12-05
实例二:
账单到期日的月份=8+2=10
账单到期日的日期=2007-10-10的前一天=2007-10-09
所以账单到期日为2007-10-09
第一账期:2007-08-10至2007-10-09
第二账期:2007-10-10至2007-12-09
第二账期:2007-12-10至2008-02-09
1)假如单据日期为2007-09-01
在第一个账期内
所以对账日为2007-10-09
结算日期的月份=10+0=10
结算日期=15号
所以付款日期为2007-10-15
2)假如单据日期为2007-12-25
在第三个账期内
所以对账日为2008-02-09
结算日期的月份=2+0=2
结算日期=15号
所以付款日期为2007-02-15
实例三:
账单到期日的月份=8+1=9
账单到期日的日期=2007-09-01的前一天=2007-08-31
所以账单到期日为2007-08-31
第一账期:2007-08-01至2007-08-31
第二账期:2007-09-01至2007-09-30
第二账期:2007-10-01至2008-10-31
单据日期2007-09-23
在第二个账期内
所以对账日为2007-09-30
结算日期的月份=9+0=9
结算日期=31号
但因为9月没有31号所以付款日期为该月最后一天30号
所以付款日期为2007-09-30
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