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用友T1信息中心的应付统计报表和职员应收应付统计报表对不上?

admin 2017-04-23 用友解决方案 653 ℃ 0 评论

对表对表,年结就是在对表中度过,对得上欢天喜地,对不上欲哭无泪.....  这不单位应收应付统计报表和职员应收应付统计报表的期末应收应付余额怎么也对不上,明明查询日期都是一致,怎么就是对不上,对不上,不要纠结,我来告诉你原因。

如对单位A做一笔收款单收取100元,经手人小王,在此单之前单位A有1000元的应收余额,职员小王应收应付余额都是0,收款单过账后对于单位A来说收款单收取的金额是冲抵应收款的应收余额变为900,而对于小王来说是应收-100即应付款余额记录100,同一笔单据在单位应收应付统计中记在应收款方向,而职员应收应付统计记录在应付款方向,导致两张报表的应收应付余额不一定是一致的。

所以你明白了,核对单位应收应付统计报表和职员应收应付统计报表,只用它们的应收余额和应付余额相减值一致就哦了。

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Tags:信息中心应收应付对账

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