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用友T+软件采购当月部分暂估单据怎么制单?

admin 2017-04-23 用友解决方案 861 ℃ 0 评论

   问题现象用友畅捷通T+软件,启用的单到回冲的暂估方式,立账依据为销货单立账,采购模块当月部分暂估的业务,会生成出入库调整单,如何对单据进行制单?为什么制单时选择不到入库调整单的记录?

   适用版本:用友畅捷通T+11.5 

   问题解决:单到回冲的暂估方式,当月部分暂估生成出入库调整单后,会返填采购入库单上的总成本,只要对采购入库单进行制单即可,不需要再调整单制单,所以选择不入库调整单是正常情况。

   下面跟我学用友的工程师带大家一起来测试一下这个问题,详细测试过程我们分2种情景,如下:

   第一种情况:采购入库单未制单时,生成了部分数量的进货单。

   1、做一张采购入库单,采购数量为10,单价为10。

   2、这个时候单据上有个“总成本”=10*10=100。

   3、通过入库单生成进货单(专用发票),数量为5,修改单价为15。 

   4、生成进货单后,查询该存货明细账,发现生成了一张调整金额为25的入库调整单。调整金额=(15-10)*(10-5)=25。

   用友T+软件采购当月部分暂估单据怎么制单? 用友解决方案 第1张

   5、生成入库单调整单后,相应的采购入库单成本被反填,总成本=原成本+调整金额=100+25=125。

   6、凭证生成,入库调整单制单提示数据不存在”,因为调整的金额已经反填到入库单中,调整单不需要再进行制单,只要对相应的采购入库单和进货单制单即可。我们对入库单进行制单:

   用友T+软件采购当月部分暂估单据怎么制单? 用友解决方案 第2张

   7、如果下个月剩余部分到了发票,填制了相应的进货单,回自动生成红蓝回冲单,到时候根据回冲单制单即可。

   情景二:采购入库单制单后,再生成部分数量的进货单。

   1、填制一张采购入库单,数量为10,单价为10,我们对采购入库单制单:

   2、通过采购入库单流转生成进货单,数量为5,单价为15。审核时会提示:已生成凭证的采购入库单,不允许在当月进行采购结算!

   用友T+软件采购当月部分暂估单据怎么制单? 用友解决方案 第3张

   注意事项:使用单到回冲的暂估方式,采购入库单已经制单,不允许进行当月部分暂估。

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