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用友通T3现金银行业务怎么操作?

admin 2017-04-23 用友解决方案 1009 ℃ 0 评论

由于用友T3普及版和用友T3标准版的总账报表模块都是带了现金银行模块的,很多客户可能只用这个模块来查查现金银行日记账,但也有较真儿的客户,用友财务软件站长经常被客户问到怎么用这个用友T3的现金银行模块呀?都怎么用呢?花了钱的模块总得用起来呀?

为了解决这些较真儿的客户的用友通T3现金银行业务怎么操作?的问题,所以用友软件教程网小编整理了一篇图文教程,大家可以参考一下哦!

1、登入用友通T3软件,点击基础设置”-“收付结算”-“结算方式”-增加“类别编码和类别名称以及勾选票据管理”,如下图所示:

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第1张

2、打开用友T3软件的“总账”菜单栏-“设置”-“选项”-“凭证”-“制单控制”勾选支票控制,如下图所示:

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第2张

3、点击用友T3财务软件下的“现金银行菜单”-“设置”-“期初余额录入”单位日记账调整前余额为100000元,银行对账单调整前余额为90000元,银行已收到100元,企业未收;银行已付款300元,企业没有付;企业收到10000元,银行没有收款;企业付款200元,银行没有付款。如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第3张

4、现金银行模块中支票票据管理的处理两种方法:

一、先做凭证,在登记报销时处理;

a、期初录入完之后,就可以开始填制凭证了,当填写到支票控制的科目时就会有提示;“账号:银行存款;票号88,此支票尚未登记,是否登记?”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第4张

b、支票报销时填写;领用日期以及领用部门,点击确定,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第5张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第6张

c、支票报销完之后,再次点击“现金”菜单栏-“票据管理”-“支票登记簿”选择“银行存款”科目,确定,提示支票张数1张,已报销1,未报销0,就说明报销好了,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第7张

二、先领用支票再报销的处理;

a、点击“现金”-“票据管理”-“支票登记簿”-选择“银行存款”科目-“支票登记”增加‘领用日期、领用部门、支票号以及领用金额’,点击保存,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第8张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第9张

b、支票登记完之后,报销费用时填制凭证提示;“账号:银行存款(1002),票号:(99),此票据已登记过,是否报销?”点击“是”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第10张

c、报销完之后,返回支票登记簿查看显示,支票号(99)已报销,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第11张

5、点击“现金银行”-“银行对账单录入”-选择“银行存款”科目-把银行来的对账单全部录入进去,保存,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第12张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第13张

6、点击“银行对账”-选择“银行存款”科目以及“月份”确定,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第14张

7、进入银行对账单界面,可以看到“单位日记账”和“银行对账单”,点击“对账”,点击“对账”之后,选择对账的条件,取消“日期相差、结算方式相同以及结算票据号相同”,截止时间可以自由选择,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第15张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第16张

8、对账完之后,取消对账,进入银行对账单界面,可以看到“单位日记账”和“银行对账单”,点击“取消”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第17张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第18张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第19张

9、点击“现金银行”-“余额调节表”会显示出“银行存款科目、对账截止时间以及调整后的余额数,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第20张

10、点击“现金银行”-“勾对情况查询”-“银行对账单”以及“单位日记账”显示都打上“两清标志”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第21张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第22张

11、点击“现金银行”-“核销银行账”-选择“核销银行科目(1002)”,确定,提示信息:“您是否确实要进行银行帐核销?,点击“是”,提示银行账核销完毕”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第23张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第24张

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第25张

12、银行帐核销完之后,再次登入点击“勾对情况查询”-“银行对账单”都是空白的,没有数据,核销完了,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第26张

13、银行帐核销完之后,再次登入点击“勾对情况查询”-“单位日记账”都是空白的,没有数据,核销完了,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第27张

14、反核销,点击“核销银行账”界面按住快捷键(ait+u)提示;“是否反核销银行科目?科目编码(1002)、科目名称(银行存款)”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第28张

15、反核销(ait+u)后,再次返回查询“勾对情况查询”-“银行对账单”会显示业务内容以及打上了“两清标志”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第29张

16、反核销(ait+u)后,再次返回查询“勾对情况查询”-“单位日记账”会显示业务内容以及打上了“两清标志”,如下图;

用友通T3现金银行业务怎么操作? 用友解决方案 第30张

注意:在进行银行对账前,需要先将本月的单位日记账进行记账!

Tags:现金银行出纳业务支票管理

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