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用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平

admin 2017-04-23 用友解决方案 1366 ℃ 0 评论

  用友T1记账宝月末结不了账了结账界面显示:核对总账明细账不平,前面有个小红叉,如下图所示:

  用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平 用友解决方案 第1张

  点击下一步的时候会提示未通过工作检查,不可以结账,如下图所示:

  用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平 用友解决方案 第2张

  下面,大家跟着用友软件免费下载网站的老师一起来学习,如何解决“用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平”的问题。

  第一步,进入“录入期初余额”界面检查是否有会计科目的期初余额方向错误,若确实有误,先反月结反记账,回到建账期初的状态,然后再修改这个科目的余额方向(注:有金额的科目不能直接改,需要先清除金额再修改),修改好后可以尝试下月末结账是否成功。

   用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平 用友解决方案 第3张

  第二步,若修改了期初方向还是不能正常月结,那就需要对下总账和明细账。操作步骤如下:

  (1)在软件中打开明细账,或者现金日记账,银行日记账。并且到可移动磁盘记账宝文件夹中找到出错账套的数据zw.mdb,双击打开并找到总账表g_accsum,过滤出5月份的账目。两者分别核对。

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   用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平 用友解决方案 第5张

  (2)此处看到两者账目不一样,现金日记账的借贷方分别是1724453.66,1291292.14 但是总账中的现金的借贷方发生数分别是300105,105321.44。此时回到软件中,取消5月份的记账。然后再重新打开zw.mdb表,看到g_accsum表中,即使取消了记账,借贷方金额处还是有数据,这样就会导致数据不正确,将借贷方数据清空后再重新记账,月结。(注意:在g_accsum表中mb代表期初余额,md代表当月借方发生,mc代表当月贷方发生,md和mc只有记账后才会有数据)

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   用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平 用友解决方案 第7张

  第三步,如果第一步和第二步中提到的两种情况都不存在,或者按要求操作了,仍然无法解决,那就需要核对5月份发生业务的会计科目是否在g_accsum表中都有记录。操作步骤如下:

  (1)先打开zw.mdb表/g_pvouch表,过滤出5月份的凭证,查看其ID是从哪号开始(279),然后在打开字表g_pvouchs,找到5月份对应的凭证ID,然后将5月份发生的会计科目和g_accsum中5月份的会计科目核对,若少了记录,补上即可。

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   用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平 用友解决方案 第9张

  (2)补上后,其数据记录也需要对应增加,可以回到软件中取消记账,然后到g_accsum表中,确定5月份的借贷发生都清零,再重新记账,月结。

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   用友T1记账宝月末结账失败,提示总账和明细账不平 用友解决方案 第11张

  总结一下:

  (1)造成的原因可能是用友T1记账宝U盘版使用的是ACCESS数据库,不断回写的过程中可能会导致数据库回写错误,或者失败等情况,比如填凭证时涉及到明细账科目就需要在ACCESS数据库中同时写入几个表,有时候可能异常关闭,或者退出软件就容易造成总账和明细账对账不平,结不了账的情况。

  (2)目前暂时没有有效的避免用友T1记账宝U盘版总账与明细账对账不平导致结账失败的方法,大家可以参照教程自行进行修复。

  (3)修复数据前为保证您的用友T1记账宝数据安全,请您先备份好您的数据如果您觉得修复对账不平的问题过于复杂,可联系右上角的QQ在线客服,有偿服务,非诚勿扰。

Tags:结账失败月未结账对账不平总账和明细账

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