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用友T3财务软件总账在年结时按明细结转则年初出现对账不平,按余额结转则没有问题。

admin 2017-04-23 用友解决方案 1105 ℃ 0 评论

问题现象:用友T3财务软件总账在年结时按明细结转则年初出现对账不平,按余额结转则没有问题。 

方案1:请做好数据备份-重要,到旧年度检查往来管理中的核销是否有错误,修正后重新结转。 

方案2:请做好数据备份-重要,清空新年度期初的明细记录,重新录入。 

方案3:请做好数据备份-重要,按余额结转后,清空往来期初明细,取消往来辅助核算,清空应收应付余额,然后重新挂往来辅助核算,录入期初明细(PS:如果没有挂往来辅助核算,则结转上年度数据的时候只能按余额方式结转,没有“按余额”和“按明细”选项)。 

方案4:请做好数据备份-重要,考虑是科目末级标志有问题,自行下载检测基础档案末级标志工具(链接:http://www.yyrjxz.com/ask/thread-236290-1-1.html  )进行修复。

Tags:初始化余额结转明细结转总账年结问题

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