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商贸宝开账后账户期初金额怎么补录

admin 2017-04-23 用友解决方案 1090 ℃ 0 评论

   问题现象:广东某贸易公司是一家经营电器的公司,使用了用友T1商贸宝软件,公司下还有子公司,目前问题如下,公司在软件(3用户)中做了几个月的业务后总公司与子公司的账需要对接,子公司通过一个私人账户往总公司账户上打款,然后总公司再从该账户里扣除一些管理费用等费用,但该账户需要录入期初额,且期初金额为负数,怎么操作?

   适用版本:用友T1商贸宝批发零售版(11.5,12.0)

   原因分析: 由于商贸宝软件已开账并做过单据,期初数据不能进行修改,如一定要把金额录在期初只能做年结存操作来实现。

   解决方案:

   1、先新建一个现金银行账户,如:建设银行;操作流程:依次点击基本信息”—“现金银行”,如图:

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第1张

   值得注意由于软件已经开账并做了单据,期初不能直接录入,并且“期初现金银行”不能录入“负数”。我们查看一下“现金银行统计”可以看到金额为0,如图:

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第2张

   我们来操作一下期初录入,进行一下尝试,如下操作:

   期初录入,在“修改期初”框里输入的是-100,录入完后,发现显示在“建设银行”上的期初余额确为+100

  商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第3张

   “保存”后,期初现金银行显示的“建设银行”期初余额为+100。

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第4张

   上述可以说明开账后,期初现银行中金额为负数是不能进行手工录入的。

   2、虚拟一家往来单位为“总公司”并做一般费用单据,操作流程:依次点击“基本信息”—“往来单位”

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第5张

   a、查看现金账户的余额状态,操作流程:依次点击“信息中心”—“钱流信息”—“现金银行统计”可以看到“建设银行”账户余额为0

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第6张

   b、做一般费用单,操作流程:依次点击“钱流单据”—“一般费用单”并过账。

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第7张

   b、查询账户余额,发现负数金额录入上去了,上述方案可行。

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第8张

   3、年结存操作

   a、我们先来查看现在的期初额状态,如下图:

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第9张

   b、依次点击“钱流单据”—“年结存”-“结存完毕”,如下图:

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第10张

   c、依次点击“基本信息”—“期初建账”—“期初现金银行”由第2大步骤中的余额-300结转到年结后的期初额为-300,如图:

   商贸宝开账后账户期初金额怎么补录 用友解决方案 第11张

   知识拓展:

   1、在客户端电脑进行了年结存后,账户期初余额已为需要的负数金额,但在服务器电脑上查看时,数据却未改变。

   【解决方案】:服务器上软件需要退出,重新登陆,才可以看到数据的变化。

   2、不通过年结存,漏录的账户期初如何变通操作补录。

   【解决方案】:可以做一般费用单,然后用该账户进行付款,在查看账户余额时可以看到该账户金额的变化。

Tags:补录期初余额现金银行期初商贸宝业务问题

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