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用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程

admin 2017-04-23 用友解决方案 1642 ℃ 0 评论

前面给大家发了不少的维护性质的案例,很少有一篇流程性的文档教程,由于采购暂估业务也是比较常见的业务,很多朋友对于采购暂估了解的也不是特别清楚,所以用友财务软件免费下载网站今天就想给大家更新一下用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程。希望能够对大家学习用友T3软件采购暂估业务有所帮助。

一、 什么是暂估入库:采购的货物到达企业后,如果没有收到供货单位的发票,可以对货物进行暂估入库,待发票到达后,可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。分录:借:原材料  贷:暂估应付账款

二、 暂估成本处理都有哪些方式

暂估成本是指采购系统所购存货已入库,但发票未到或未报销时入库单上的估算成本;当已报销后,需进行成本处理。

暂估入库成本处理分以下情况:月初回冲、单到回冲、单到补差,一般常用的方法是“单到回冲”.

月初回冲:是指月初时系统自动生成红字回冲单,报销处理时,系统自动根据报销金额生成采购报销入库单.

单到回冲:是指报销处理时,系统自动生成红字回冲单,并生成采购报销入库单.

单到补差:是指报销处理时,系统自动生成一笔调整单,调整金额为实际金额与暂估金额的差额.

三、 案例描述

下面我们将针对同一笔业务,对三种不同的回冲方式来分别做说明。业务描述:08年1月2日,收到北京首钢20吨14号钢,估价1200元/吨,入到钢材库。08年3月10日,收到北京首钢开来的20吨14号钢发票,发票单价为1500。(或先开部分发票)

1. 月初回冲

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第1张

填制采购单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第2张

月末了,发票还没来,单据暂估记账制单

明细账和生成的凭证

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第3张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第4张

月初回冲(第一种情况)

下月发票未到:月初生成红字回冲,对红字回冲单制单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第5张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第6张

当月月未处理后,生成回冲单,并制单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第7张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第8张

月未结账后,下月月初生成红字回冲单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第9张

月初回冲(第二种情况)

3月10日,收到北京首钢开来的20吨14号钢发票,发票单价为1500。

对发票复核,对采购入库单和发票结算!

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第10张

核算中暂估成本处理,明细账中生成一条蓝字回冲单.

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第11张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第12张

对3月份月初生成的红字回冲单,以及暂估成本处理生成的蓝字回冲单进行制单,整笔暂估业务处理完毕。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第13张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第14张

月初回冲(第三种情况)

3月10号,收到10吨14号钢的普通发票,单价1500元/吨,对发票复核,和1月份的采购入库单结算。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第15张

打开核算中“暂估成本处理”,会发现没有需要处理的暂估入库记录。(软件不支持部分结算的暂估处理,必须是入库单单全部结算后,才能进行暂估成本处理。)

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第16张

在核算做完3月份的月未处理后,会生成一条蓝字回冲单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第17张

对三月份的红字回冲单和蓝字回冲进行制单。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第18张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第19张

4月10号,收到10吨14号钢的普通发票,单价1200元/吨,对发票复核,和1月份的采购入库单结算。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第20张

在核算中进行暂估成本处理后查询明细账,形成真正的入库(蓝字回冲单):

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第21张

对四月份的红字回冲单和蓝字回冲进行制单。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第22张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第23张

至此,月初回冲的几种情况处理已经全部完成。

2. 单到回冲

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第24张

填制采购单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第25张

月末了,发票还没来,单据暂估记账,制单!

查明细账和生成的凭证:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第26张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第27张

核算月末结账后,查看核算的明细账,发现并不象月初回冲那样在下月1号产生红字回冲单。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第28张

此时查询购销单据制单中,也是没有记录的,并不象月初回冲那样有红字回冲单的待制单记录。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第29张

单到回冲(第一种情况)

二月发票还是未到,二月月未处理,看一下明细账及制单情况:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第30张

查询购销单据制单中,也是没有记录的

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第31张

单到回冲(第二种情况)

3月10日,收到北京首钢开来的20吨14号钢发票,发票单价为1500。

对发票复核,对采购入库单和发票结算!

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第32张

在核算中暂估成本处理,明细账中生成红蓝回冲单,蓝字回冲单形成真正的入库:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第33张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第34张

对暂估成本处理生成的红蓝回冲单进行制单,整笔暂估业务处理完毕。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第35张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第36张

单到回冲(第三种情况)

3月10号,收到10吨14号钢的普通发票,单价1500元/吨,对发票复核,和1月份的采购入库单结算。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第37张

打开核算中“暂估成本处理”,会发现没有需要处理的暂估入库记录。(软件不支持部分结算的暂估处理,必须是入库单单全部结算后,才能进行暂估成本处理。)

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第38张

三月份月未处理后,查看明细账,会发现未发生任何变化:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第39张

4月10号,收到10吨14号钢的普通发票,单价1200元/吨,对发票复核,和1月份的采购入库单结算。

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第40张

在核算中进行暂估成本处理:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第41张

查询明细账,生成红蓝回冲单,蓝字回冲单形成真正的入库:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第42张

对四份的红蓝回冲单制单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第43张

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第44张

至此,单到回冲的几种情况处理已经全部完成。

3. 单到补差(一)

单到补差的情况我们就通过实际演示来看一下,入库单和发票全部结算,进行暂估成本处理,生成的不是红蓝回冲单,而是生成一个调整单,来对暂估入库进行差额调整.

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第45张

对入库调整单制单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第46张

单到补差(二)

2月10号,收到10吨14号钢的普通发票,单价1500元/吨,对发票复核,和1月份的采购入库单结算。在核算模块进行部分暂估成本处理,并对生成的入库调整单制单:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第47张

查看明细账:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第48张

3月10号,又收到10吨14号钢的普通发票,单价1200元/吨,对发票复核,和1月份的采购入库单结算。在核算模块进行部分暂估成本处理,因与暂估单价一致,形成入库调整单的金额为0.

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第49张

查看明细账

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第50张

4. 运费发票

08年3月13日,收到上月长城货运开具的上月首钢20吨14号钢材运费1200元。(对发票与入库单进行费用折扣结算)

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第51张

在核算模块,对运算发票进行暂估成本处理:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第52张

暂估成本处理后,生成一张入库调整单,对入库单的入库成本进行调整:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第53张

查看明细账:

用友T3采购暂估业务详细讲解图文教程 用友解决方案 第54张

对入库调整单进行制单,此业务处理完毕.

5. 用友通T3财务软件中采购与核算中暂估的差异

只要做了采购入库单,无论这个入库单是否审核和记账,在没做采购结算时,采购模块的“暂估入库余额表”都把这笔采购业务视同暂估。

核算模块判断暂估的标准是“采购入库单”记账时“是否做过采购结算”,没做过采购结算的,都视同暂估;即使记账时没做结算,记账后当月内在采购模块做的采购结算,核算模块仍然视这笔业务为暂估业务。

Tags:用友讲解图文业务采购

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