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用友T3反结账、反记账等操作

admin 2017-04-16 用友财务软件教程 264 ℃ 0 评论

在使用用友财务软件过程中,请问:结账、反记账等操作

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如 图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H 组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功 能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所 示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×××× 年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便 重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状 态,以便重新修改,再记账。 5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行 恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可 以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示: 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点 击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角 就会打上的标志:如图所示: B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击 〖确定〗按钮,如图所示: C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点 击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息: 如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题: a、整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的 凭证号为依次提前。 作废凭证:1 2 3 4 5 整理凭证:1 2 3 4 b、选择“否”的话, 会空出一个凭证号 作废凭证:1 2 3 4 5 整理凭证:1 3 4 5 c、如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示: 因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就 不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整 理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证.

Tags:凭证记账结账审核作废

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