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总账结转注意事项有哪些?

admin 2017-04-23 用友财务软件教程 449 ℃ 0 评论

问题现象:请问在用友T3用友通财务软件中的总账模块中总账结转注意事项有哪些?

解决方案:在进行总账系统结转时会出现以下提示:请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”:1.选择按“余额方式”进行结转(系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年)2.选择按“明细方式”进行结转(系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年)结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。其它注意事项1.建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。2.全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后(在新年度尚未发生业务的情况下)期初数据余额与上年期末余额有差异,请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据,可在系统管理中执行“清空年度数据库”的功能(注意一定是新年度的数据库)。若要删除年度数据库,请在系统管理”的功能。3.在进行年度结转的过程中,请不要随意终止年度结转任务。

Tags:总账总账年结用友T3知识库

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