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用友t3账单不平衡怎么办(用友t3输出的帐套如何恢复)

admin 2023-05-19 管家婆 120 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友t3账单不平衡怎么办,和用友t3输出的帐套如何恢复的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。

文章目录:

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

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拓展资料:

1、如果没有记账和结算,直接找以前的应付账款相关凭证进行修改,例如,如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目,将补充会计附加到应付账款上;如果是补充会计中途取消,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算,先取消结算(点击月末结算,选择要取消结算的月份,同时按Ctrl+Alt+delete,输入管理员密码点击确定)。

2、然后用友取消记账软件取消记账(点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态),然后找到之前的应付账款凭证重新修改(如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目进行附加)应付账款的补充核算(如中途取消补充核算,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算。)

拓展资料:

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先,检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额,则说明年度结转过程中存在错误,可以再次结转年度。或者在新的年度账户中,先取消该账户的补充核算,修改开立金额,并添加到明细记录中,然后选择补充核算,修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡,请咨询客户是否修改上年。如果没有,直接修改新年;如果要修改上一年度,删除年度账目,修改上一年度后重新结转年度(错误较多);或者直接取消上一年的开盘,修改新的开盘原则:如发现对账不均,先取消记账,再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有,分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。

用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

解决方法:

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:

1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

2)新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源:百度百科——资产负债表

t3用友软件总账与明细账不平怎么办

t3用友软件总账与明细账不平怎么办

总账和明细账的余额不平?应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算.

1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);

2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法"反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算).

t3总账与明细账不平解决方法

首先先检查上年年末对账是否平衡.如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转.或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录.

如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改.

原则:

发现对账不平,首先是先反记账,再重新记账.看是否解决问题.如果不行,再分析相关的账表和后台数据库.

常用的数据库:

科目表code;凭证和明细账表gl_accvouch

辅助总账表gl_accass;总账表gl_accsum

注意:月末结账的时候提示对账不平的原因很多,很多问题的表现一样,但原因并不相同.这里仅说明的常见的解决方法,或者提供一种思路.并不是所有对账不平的原因和解决方法.

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以上就是关于用友t3账单不平衡怎么办的详细解读,同时我们也将用友t3输出的帐套如何恢复相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

Tags:用友t3账单不平衡怎么办

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