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金蝶KIS上年结转数到下年余额不一致,怎么办
楼主,你好!我也碰到过类似于你的这种情况,后来查出来并不是系统的问题,而是条件设置的问题。楼主,你可以尝试重新设置过滤条件,查看下金蝶的总账、明细账、科目余额表中的指定科目的数据,并进行一一对比。
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这是不允许的,税务查到后果很严重,上年余额结转到下年,必须一致。要帐实相符。
先要分析两个余额为什么不一样,是系统过帐有误?还是后面有科目调整?如果纯粹是过帐有误,就需要找到系统漏洞修复好,重新过帐;如果是科目有调整,没有及时更新余额,只需要更新余额,重新过帐即可。
也会是-420,这不应该啊。楼主可以尝试再确认下2013年的账套。如果没有问题,重新结转一个试试;如果结转后,还是存在原来的问题,建议联系下金蝶的服务供应商。另:操作之前,注意备份账套数据。
年底结账后银行余额吻合,但结转到下年就不一致,是什么原因?用的是金...
1、年终结账时有余额的账户.应将其余额结转下一个会计年度的年初数.结转后本年有余额的账户的余额不为0,还是原来的金额。
2、常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额,应是上期之期末余额,如果在上期曾编制过试算平衡表,且期末余额相等,则说明是在编表时存在抄写错误。
3、结转的目的大体有四个:其一是为了结出本会计科目的余额;其二是为了计算本报告期的成本;三是为了计算当期的损益和利润的实现情况;其四是为了保持会计工作的连续性,一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。
4、年度终了结账时,有余额的账户的余额,直接记入新账余额栏内即可,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入本年账户的借方或贷方(收方或付方),使本年有余额的账户的余额变为零。
金蝶kis专业版结转错误怎么设置
打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。
.代金券投寄,点击停止投寄图标,如下图所示。2.然后点击弹出界面中的“开始发帖”,如下图所示。3.结转损益,点击结转损益图标,在界面上弹回,反复点击next,如下图所示。
查看是否有此值:OSAShortcut,如果没有,增加该数值,并设为Dword类型(即双字节值),将其值设为1即可解决。金蝶KIS专业版:一般是因为OFFICE没安装好引起的,你把你的OFFICE卸载,重新安装一个完整版的OFFICE吧。
应该是商贸版或专业版,带进销存的。有2种方法可以解决:在凭证分录界面,右键要反作废的凭证,会有提示!菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。
在系统维护帐套选项里进行设置,在帐套选项点击帐本有帐本余额方向选择,选择余额为正数就可以了,多谢采纳。
会计每月做账流程
大致环节:\x0d\x0a\x0d\x0a根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。\x0d\x0a\x0d\x0a根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。\x0d\x0a\x0d\x0a根据记账凭证登记明细分类账。
会计每月做账流程是什么? 账务流程:根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。
根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
会计工作流程的七个步骤分别是:审核原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总、登记总账、对账结账、编制会计报表。审核原始凭证。检查原始凭证是否合规,记录是否准确、无误,签字是否齐全。编制记账凭证。
会计做账基本流程:根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。
新公司会计第一个月如何手工做账,需要哪些会计科目? 一般企业大致的会计流程与分录。 每月会计作账流程: 根据出纳转过来的各种原始凭证进行稽核,稽核无误后,编制记账凭证。 根据记账凭证登记各种明细分类账。
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