金蝶余额总不对怎么办（金蝶专业版数量金额余额表）

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文章目录：

• 1、金蝶出纳帐期初余额与上期不符是怎么回事?怎么解决?
• 2、...版银行余额调节表银行日记账是对的,右边银行余额不对怎么办...
• 3、金蝶KIS上年结转数到下年余额不一致,怎么办
• 4、金蝶kis怎么用

金蝶出纳帐期初余额与上期不符是怎么回事?怎么解决?

而如果金蝶现金日记账中的本年累计金额与上期结转金额不符的话，是不是有一些凭证没有过账啊？或者再看一下是不是有一些冲销分录，一般现金是默认余额在借方的。

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可能是从凭证引入现金日记帐漏了，现在你的现金与出纳模块现金明细不符是吧，告诉你先进入出纳管理—现金日记帐—点击新增—输凭证字—凭证号—金额—录制摘要—增加。

·新建帐套。重新初始化。3·再把凭证全部导入。4·按月凭证过账--出纳模块引入总账银行和现金帐---出纳模块扎帐--总账模块结帐。

账账不符的话就对账了。比如2月份的现金日记账和总账有差额，那么就查询2月的现金日记账明细和现金科目的明细账逐笔核对。一个月一个月的核对。

...版银行余额调节表银行日记账是对的,右边银行余额不对怎么办...

通过与开户银行转来的对账单进行核对，来查明银行存款的实有数额。如果银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致则可能是：一是双方或一方记账有错误；二是存在未达账项。

月底时，两者金额有可能会不一样，做下余额调节表就可以了。一般业务多的单位可能余额会不一样。

要拿到各开户银行余额对账单，银行对账单和企业银行日记账逐笔核对，找出未达账项，编制银行余额调节表，调后的余额双方应该一致，但是这并不是说明银行日记账没问题，还要逐笔把未达账项落实，看是否有无票支出等。

对于未达账项，应通过编制银行存款余额调节表进行调整。

可以通过银行存款余额调节表来进行调节，编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

银行日记账和对账单余额不符是由未达账项造成的，不要调账，只要做银行存款余额调节表，把日记账和对账单的余额调平即可。

金蝶KIS上年结转数到下年余额不一致,怎么办

1、楼主，你好！我也碰到过类似于你的这种情况，后来查出来并不是系统的问题，而是条件设置的问题。楼主，你可以尝试重新设置过滤条件，查看下金蝶的总账、明细账、科目余额表中的指定科目的数据，并进行一一对比。

2、这是不允许的，税务查到后果很严重，上年余额结转到下年，必须一致。要帐实相符。

3、年报表年初数与2011年报表年末数不符，主要是2012年报表年初数的 取数 公式有错，要进行修改，将存货科目修改为：=科目代码.C@1+ 科目代码.C@1 (所有存货科目），应付账款 科目=应付账款科目代码.C@1。

4、先要分析两个余额为什么不一样，是系统过帐有误？还是后面有科目调整？如果纯粹是过帐有误，就需要找到系统漏洞修复好，重新过帐；如果是科目有调整，没有及时更新余额，只需要更新余额，重新过帐即可。

5、故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。请按下列步骤操作：在金蝶KIS迷你版的主界面同时按【ctrl+F11】键，单击【完成】；单击【账务处理】→【凭证过账】，重新对本期凭证进行过账。

6、你的账是用金蝶软件做的，年度结转后系统会自动把年末数生成下一年的年初数。

金蝶kis怎么用

1、金蝶KIS快捷键操作：Ctrl + B：查询帐户余额。Ctrl + P：文档打印。Ctrl + I：文档打印预览。Ctrl + S：另存为模式证书。Ctrl L：加载模式凭据。Ctrl + F：打开搜索界面。F1：调用系统帮助。F8：保存优惠券。

2、单击该工具，将出现下拉菜单。单击“用户管理”以弹出“用户管理”对话框。单击“添加”弹出“添加用户”对话框，添加两个用户“收银员E”和“会计F”，分别授予收银员和会计机构。

3、金蝶KIS专业版第164页（完整版）操作流程如下：账户建立：操作步骤：开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建→录入账套信息。

4、启动金蝶KIS标准版后可以有两种方式建立新账套。

5、新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的。

6、在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”，如图所示。然后在业务处理窗口，我们能看到凭证过账等相关功能，唯独没有反过账功能，因为反过账是作为隐性功能，只能通过组合键”CTRL+F11”，调出功能。

关于金蝶余额总不对怎么办和金蝶专业版数量金额余额表的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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