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用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?
1、一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。
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2、你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。
3、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
4、方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
5、您好~对账分总账与明细账,明细与辅助及多辅助等相互间核对。主要是要看具体错误及以往对科目结构的更改记录。年中修改科目结构会导致对账不平,此类状况需要将账务数据反结反记,再做更改。或者可以在下年度结转后统一修改。
用友U8固定资产对帐为什么不平衡
只有在当月固定资产必须结账,总账涉及到固定资产的凭证必须记账,才能做对账的工作,否则肯定不平!如果看你的窗口提示,总账的数较小,可能是总账没有记账,要么就是漏做凭证了。
从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。
至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
这个我还真不知道呢,我之前用的用友软件比较老,好久没用过了,不能帮你解决了。
t3用友软件总账与明细账不平怎么办
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
试试帐套修复 如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。
首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。
用友软件总账与存货对账不平怎么办?
1、存货核算模块是可以针对对账不平和结存不对做调整的,可以自动调整也可以手工做调整单,反结账到本月做调整单,也可以次月初作调整单,次月末记账期末处理之后就可以了。
2、重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。
3、用友软体总账与存货对账不平怎么办? 存货核算模组是可以针对对账不平和结存不对做调整的,可以自动调整也可以手工做调整单,反结账到本月做调整单,也可以次月初作调整单,次月末记账期末处理之后就可以了。
4、针对总账与往来账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。
5、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
6、方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
关于用友对账不平怎么办和用友对账不平衡怎么办的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
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