用友软件免费下载(www.yyxxoo.com)旨在提供全系列最新最全的用友财务软件免费下载地址。QQ群:182816292,密:ufsoft

网站首页 用友ERP U8免费下载 正文

u8用友对账不平怎么办(用友u8对账界面)

admin 2023-04-30 用友ERP U8免费下载 62 ℃ 0 评论

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是u8用友对账不平怎么办的知识,其中也会对用友u8对账界面进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

文章目录:

用友u8总账和明细账不平怎么办

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后,重新对1月份的记账、结账,一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况,则可以通过一下方法做快速修正:

5.1 修改code表的bsup字段,由1改为0,之后打开余额表直接将期初余额修改为差额(也就是现有金额的一半),然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。

拓展资料:

明细账

明细账也称明细分类账,是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账,统称分类账,是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。

按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账,是根据总账科目所属的明细科目设置的,用于分类登记某一类经济业务事项,提供有关明细核算资料。

3登记要点

明细账登记方法

通常有以下几种:一是根据原始凭证直接登记明细账;二是根据汇总原始凭证登记明细账;三是根据记账凭证登记明细账。

明细账登记频率

固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记;库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记,也可以定期汇总登记。

4注意事项

(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则,对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。

(2)根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式,企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

(3)明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿,主要是使用方便,便于账页的重新排列和记账人员的分工,但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此,使用时应顺序编号并装订成册,注意妥善保管。

用友U8 试算平衡 但是对账说是应收账款的总账与明细账不平

辅助账与明细账对账不平没有大的影响,可以点击那个错误,里面会显示错误的科目,找到这个科目,双击打开,最好是把这里的记录删除,然后还是在这个界面,点击上面的往来明细,然后在这里一行行的把记录重新输进去,然后点击汇总;接着点击退出,就回到之前的那个界面,再点退出,回到期初的界面,这个时候对账就能平了。

u8用友对账不平怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友u8对账界面、u8用友对账不平怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

Tags:u8用友对账不平怎么办

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

欢迎 发表评论:

标签列表
最近发表