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用友U812.5erp软件2017出纳管理模块年结常见问题

admin 2017-04-23 用友解决方案 1232 ℃ 0 评论

今天是农历腊月初八,腊八节。古时,腊八是人们庆祝丰收、祭祀神灵祖先的重要日子,我国大多数地区有喝腊八粥的习俗。关于腊八的知识就先讲到这儿,接下来用友小辣妹要带大家学习用友U812.5erp软件2017出纳管理模块年结常见问题啦,近期总结的主要的用友U812.5ERP软件出纳管理模块年度数据结转有如下的一些常见问题:

一、用友U8V12.5ERP软件出纳管理模块怎么结转上年数据?

新年度登录出纳管理模块-设置-系统设置,点击“开账”“结转”进行结转上年数据。

注:出纳模块可以反结账上年,不判定下年是否已结账。

二、用友U8V12.5ERP软件新建会计期间后,出纳模块开账结转前,出纳模块各节点是否可以操作?

1、系统设置:点击账户管理、账套参数、结转,均提示:本年度尚未开账,不能执行该操作;账户管理和账套参数需要结转后才可以进入,结转后所有的账户都是暂停的状态,需要重新启用;用户权限和密码器设置可以正常进入。

2、基础档案:点击参数设置,系统提示:本年度尚未开账不能执行该操作,票据用途、券别信息、自定义数据、出纳类别字可以正常点击打开。

3、账务处理:点击现金日记账、银行日记账、银行对账单、现金盘点、银行对账、总账对账、月结、余额调节表、资金报表、日记账查询、日记账汇总均提示:账套还没有开账,不能进行该操作。

4、票据打印:可以正常打印,上年自建票据打印模板也可使用。

5、票据管理:可查询上年度票据记录。但是不能对票据进行添加、领用、报销、核销、管理、预开支票操作,系统提示账套还没有开账,不能进行该操作。可以操作新建票据账户、修改票据账户、删除票据账户、设置状态属性、过滤票据账户、预开支票报表、排序规则。

6、收支操作:业务收付款、出纳收付款因为出纳模块未进行开账,进入相应节点选择不到相应的账户;付款申请单支付、应收票据管理、应付票据管理:可以正常操作;可以操作新建票据账户、修改票据账户、删除票据账户、设置状态属性、过滤票据账户、预开支票报表、排序规则。

特别注意操作删除票据账户之前先做备份,否则,系统会把选择的票据账户删除。

三、用友U8V12.5ERP软件各模块结账之前,新建新年度会计期间之后,出纳模块是否可以做开账,结转操作?

上年出纳未结账,新年度出纳可以做开账,结转操作。

四、、用友U8V12.5ERP软件上年未制单的日记账,新建会计期间后,可以继续制单吗?

不可以。

用友U812.5erp软件2017出纳管理模块年结常见问题 用友解决方案

五、、用友U8V12.5ERP软件新年度开账结转方式下出纳管理模块是否可以重复结转?

可以重复结转,不会覆盖新年度业务。

六、、用友U8V12.5ERP软件上年不结账,是否可以做账套库初始化

可以。

注:出纳不结账,总账12月不能结账,总账就无法做账套库初始化,建议将出纳模块上年12月月末结账后,再做账套库初始化 。

七、、用友U8V12.5ERP软件建立新年度账套库之后,账套库初始化之前,新年度模块是否可以正常进入?

进入时类似于新启用出纳管理的状态,点击开账系统提示:账套启用年度登陆,不能开账,点击结转提示:账套启用年度登陆,不能结转。

八、、用友U8V12.5ERP软件账套库初始化之后,旧年度12月是否可以反结账?

可以。

九、、用友U8V12.5ERP软件下年未进行开账、结转,可以卸载旧年度数据吗?

不可以。注:必须先做结转再做卸出操作。否则系统会提示:2017年未进行结转,2016年数据不能卸载。

Tags:用友U8年结出纳管理年结问题用友U8出纳管理年度结转

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