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用友T+往来档案中的余额信息和对账单中余额不符?

admin 2017-04-23 用友解决方案 783 ℃ 0 评论

   问题现象:用友T+11.5新一代软件中往来单位档案“余额信息”下“预收余额”有余额,其他余额为0,但供应商对账单上期末余额却没有数据,是什么原因呢?

   适用版本:畅捷通T+11.32、畅捷通T+11.5

   原因分析:对账单上“期末余额”空白表示所有已核销和未核销的应付、预付余额总额为0,而往来单位档案中的预付余额仅仅是指未核销的预付款余额(也就是说有预付款,但没有做预付冲应付的操作,冲销对应供应商的应付账款)。

   下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将为大家具体分析用友T+软件中往来档案中的应付余额和预收余额,为什么和供应商往来对账单中的余额不一致的情况?,请看图文教程:   

   例如:我们填一张付款单,形成预付款,此时预付款598元,往来单位档案中会显示两条记录,预付余额显示598,应付余额中显示-598。所以往来单位档案中的应付余额其实已经包含了预付余额,而此处的预付余额只是未核销的预付余额而已。

   用友T+往来档案中的余额信息和对账单中余额不符? 用友解决方案

   因此,供应商对账单表尾的“期末余额”= 供应商档案的“应付余额”。

   下面我们来做一下详细的总结:

   供应商对账单数据与供应商档案余额信息存在以下关系:

   1、供应商对账单表尾的“期末余额”=“本期采购”-“本期付款”+“本期其他费用”-“本期冲销”-“本期折扣”=“应付”合计-“已付”合计-“折让”(供应商对账单查询条件为显示核销单据

   即:“本期采购”+“本期其他费用”-“本期付款”-“本期冲销”=“应付”合计-“已付”合计(供应商对账单查询条件为显示核销单据)

   但当供应商对账单查询条件为显示核销单据时

   “应付”合计不一定等于“本期采购”+“本期其他费用”

   “已付”合计不一定等于“本期付款”+“本期冲销”

   例如:其他供应商应付转入,应付会增加,但“本期采购”和“本期其他费用”都不会增加;同理,“本期冲销”会增加,“本期付款”和“已付”都不会改变,所以以上两个公式不恒等

   只有当供应商对账单查询条件为不显示核销单据时

   “应付”合计=“本期采购”+“本期其他费用”

   “已付”合计=0

   注:不论供应商对账单查询条件里勾选还是不勾选“显示核销单据”,表尾的“本期采购”“本期付款”“本期其他费用”“本期冲销”“本期折扣”“期末余额”六个项目的数据都是一样的,不同的只有“应付”和“已付”合计。

   “本期采购”=所有已审核的进货单金额之和

   “本期付款”=所有付款单金额之和

   “本期其他费用”=所有往来费用单金额之和

   “本期冲销”=所有应收冲应付之和-所有应收冲应付之和

   “本期折让”=所有付款单上折让金额之和

   2、供应商档案的“预付余额”=实际未核销的预付余额 

   3、供应商档案的“预付余额”+供应商档案的“应付余额”=实际未结款的应付余额

   4、供应商档案的“应付余额”=供应商对账单的“期末余额”

   综上所述:

   在用友T+软件中,如果想知道实际的应付余额,查看供应商档案上的“应付余额”或供应商对账单上的“期末余额”;

   在用友T+软件中,如果想知道账面的应付余额,查看供应商档案的“预付余额”和供应商档案的“应付余额”的合计;

   在用友T+软件中,如果想知道还有多少未核销的预付余额,查看供应商档案的“预付余额”。

Tags:用友T+往来档案中的余额信息和对账单中余额不符余额信息与对账单余额不符

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