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用友软件应收冲应收业务怎么操作?

admin 2017-04-23 用友解决方案 738 ℃ 0 评论

   应用场景:有一家总公司下面有2家分公司,企业需要直接发货给2家分公司,最后到了月底跟总公司进行结款,在用友T3软件中如何操作?

   适用版本:用友T3普及版,用友T3标准版 (其他序用友软件同样可以参照此办法进行处理)

   问题分析:发货单与发票客户名称为分公司,确定应收之后,采用应收冲应收,收款结算时选择总公司核销。下面用友财务软件免费下载网站跟我学用友的工程师将以用友T3为例给大家讲解一下用友软件应收冲应收业务怎么操作?请看下面的详细图片和文字教程:

   (1)我们先在用友通T3软件中建立3个客户档案(点击基础设置”-“往来单位”-“客户档案”),其中a1、 a2分别为子公司,a为总公司,注意增加档案的时候选择客户总公司,如图:

    用友软件应收冲应收业务怎么操作? 用友解决方案 第1张

   (2)在用友T3软件中做2张发货单分别针对2家子公司(打开销售管理模块,点击“发货单”-点击“增加”):

    用友软件应收冲应收业务怎么操作? 用友解决方案 第2张

   (3)再填制2张分公司的销售发票(通过分公司的发货单进行流转生成销售发票)和生成销售出库单:

    用友软件应收冲应收业务怎么操作? 用友解决方案 第3张

   (4)点击“销售”-“销售业务范围设置”-勾选“销售生成出库单”之后,审核发货单之后自动生成销售出库单:

   (5)采用应收冲应收(点击“销售”-“客户往来”-“应收冲应收”),将分公司应收转为总公司的应收:

    用友软件应收冲应收业务怎么操作? 用友解决方案 第4张

   (6)将应收款进行核销,收款单选择总公司,核销两个分公司发票(点击“收款结算”-选择客户:a总公司-点击“增加”):

    用友软件应收冲应收业务怎么操作? 用友解决方案 第5张

   (7)对上述单据进行制单,生成凭证

   用友软件应收冲应收业务怎么操作? 用友解决方案 第6张

     a、销售出库单制单(打开核算模块,点击“购销存单据制单”-点击“选择”-勾选“销售出库单”)生成凭证,借:主营业务成本 贷:库存商品

     b、发票制单(点击“客户往来制单”-选择“发票制单”),生成凭证,借:应收账款 贷:主营业务收入

     c、核销制单(点击“客户往来制单”-“核销制单”),生成凭证,借:银行存款 贷:应收账款

     d、转账制单(点击“客户往来制单”-“并账制单”),生成凭证,借:应收账款 (红字) 贷:应收账款

   如果您在操作用友通T3软件过程中碰到任何问题,请将您的问题提问到用友十万个为什么,将由用友软件T3工程师免费为您解答,如果较为紧急,可联系右上角QQ客服远程协助处理。

Tags:用友应收冲应收业务的操作流程用友软件怎么进行应收冲应收操作

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