用友支票报销怎么办（用友u8里的支票管理在哪）

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友支票报销怎么办的知识，其中也会对用友u8里的支票管理在哪进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

文章目录：

• 1、用友怎么补充支票登记
• 2、用友上怎么预约报销宣传费和印刷费
• 3、用友U8填制付款凭证出现此支票已报销,而我只需要此支票尚未登记的对话框,是什
• 4、如何报销支票
• 5、用友u8报销差旅费怎么填写凭证

用友怎么补充支票登记

1、打开用友T3财务软件点击“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”把需要做支票登记的结算方式勾选“票据管理标志”。

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2、点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选“支票控制”按钮。

3、点击“现金”-“票据管理”-“支票登记簿”，填写相应支票内容。

4、填制一张银行存款的凭证，选择勾选了票据管理的结算方式，录入相同的票号。

5、点击保存之后，有提示信息，点击‘是rsquo。

6、点击“现金”-“票据管理”-“支票登记簿”，查看支票登记簿，自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。

用友上怎么预约报销宣传费和印刷费

新增“报销业务费”模板，对报销人及报销金额进行更改保存即可。

具体的操作步骤如下：

1、先在用友上建立“常用凭证模板”，登录用友T+，点击填制凭证，录入报销业务的凭证。

2、点击“保存”下拉箭头中的“保存为常用凭证”。

3、录入常用凭证编码和说明等信息，点击确定，即可生成常用凭证。

4、当再次填制报销业务的凭证时，点击新增-引入常用凭证。

5、选中“报销业务费”模板，点击确定。

6、就会生成一张新的凭证，然后只需要对报销人及报销金额进行更改保存即可。

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用友U8填制付款凭证出现此支票已报销,而我只需要此支票尚未登记的对话框,是什

第一次录入这张凭证，点击保存，然后弹出了支票登记的窗口，你输入了支票号（比如001），然后登记了，并且保存了，结果发现支票登记时有东西没输入。这个时候，你应该是删除了凭证，再去增加，凭证，然后结算方式也输入了，但保存的时候就提示你支票已经报销了。也就是说你前面已经登记过001这张支票，所以如果你要跟刚才一样的话，你必须删除凭证的时候，同时去删除那个你登记了的支票。在出纳模块，支票登记簿里，把刚才你登记的那一行删除，再去新增凭证就可以了。

如何报销支票

报销支票方法如下：

1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

2、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。

3、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。

4、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致，填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。

用友u8报销差旅费怎么填写凭证

用友u8报销差旅费填写凭证：报销差旅费应该编制付款凭证，差旅费应该根据使用部门记入相应的费用里，比如销售费用或记入管理费用科目。

借：销售费用---差旅费

贷：银行存款

借：管理费用---差旅费

贷：银行存款

记账凭证的日期如何填写

填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期；现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期；银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写。

用友支票报销怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友u8里的支票管理在哪、用友支票报销怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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