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问题现象:某公司使用用友T3财务业务一体化软件,预计采购一批原材料,预付给迪士尼公司600元采购款,购入原材料后,发票总金额为1000元,现需支付迪士尼公司1000元,其中现金付款400元,预付账款600元。软件中如何操作?
问题分析:可以使用用友通T3软件采购模块中使用付款核销功能处理这个业务。一般用预付款核销应付账款,软件中使用“预付冲应付”功能,但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成,使用该功能就需要做两笔,一笔预付冲应付600元,一笔现金付款核销400元,比较繁琐。所以,可以使用软件中“使用预付”功能,直接在核销时同时选择现金付款和预付款共同核销。
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适用版本:用友T3普及版,用友T3标准版
需要注意:“使用预付”功能只能用预付款核销部分应付款,剩下部分需要填写付款单核销。
下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将指导用友T3核销时如何使用付款单上的“使用预付”功能?,请看图文教程:
1、预付给迪士尼公司600元货款,操作步骤:依次点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”菜单,选择供应商后增加付款金额600元,保存后点击“预付”即形成预付款;
2、将材料采购发票审核后形成应付账款;
3、进行付款核销,由于核销金额有400元现金付款和600元预付账款组成,则核销时为简便处理,选择“使用预付”功能。具体操作步骤如下:
a、点击:“采购”—“供应商往来”—“付款结算”,选择供应商后点击增加,做一张400元现金的付款单,保存;
b、点击“核销”按键,核销时,先填写“使用预付”600元,再填写本次核销金额1000元;
c、已核销信息显示已有400元和600元分别核销;核销后预付款金额为空。
特别说明:预付款按单据核销(软件默认的设置是预付款按照余额方式核销,如以上案例所示,填写“使用预付”时只能填写金额,不能参照和选择!)
如果我们要按单据核销,需要依次点击“采购”—“采购业务范围设置”—“应付参数”,“预付款核销方式”选择“按单据”核销。
此时,用预付款核销时,“使用预付”后显示放大镜,弹出后显示预付款进行选择。如果您在操作过程中有任何疑问,请到用友十万个为什么进行提问,用友工程师上线后将免费为您解答用友软件使用问题。
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