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用友好会计怎么导入银行流水自动生成凭证?

admin 2024-06-22 用友好会计财务软件 84 ℃ 0 评论

大家好,用友财务软件免费下载网站今天要给大家分享的是用友好会计财务软件怎么导入银行流水自动生成凭证?

由于公司的业务正值旺季,银行和现金流水剧增,每天都有大量的资金流入流出,辛辛苦苦把每笔交易入账以后还会出现余额对不上的情况,这时又要回去检查,您是不是也有着和小编有一样的经历呢?

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如果您使用的财务软件无法支持银行流水自动生成凭证的话,可以联系小编微信:yyrjlls,用友软件刘老师帮您升级财务软件。

用友好会计财务软件支持将电子版银行流水及库存现金流水导入,直接一键生成凭证,不用再手工入账,辛辛苦苦检查余额啦!  

1、以银行流水为例,前期准备工作

首先,前期的准备工作,我们需要从网上银行(如网银U盾)中下载电子版的银行对账单,农业银行无需此步骤,可直接插入U盾授权导入,如果多个银行账户都要入账,我们需要分别设立银行存款明细科目。

2、导入银行日记账

进入【资金管理】-【日记账】,右上角点击【导入日记账】,选择好银行账户,点击选择文件,将银行对账单导入,如果无法直接获取银行对账单,但是有自己私下填写的银行流水记录,可以下载对账单模板,将银行流水复制进模板,再导入进来。

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3、自动匹配数据

导入文件后,点击继续,系统会进行数据匹配,如果有部分没匹配上,需要我们手动添加下,这个操作的目的是让软件内的信息要和对账单上的信息进行匹配,因为每家银行对账单的格式不一样,表头有“交易日期”“交易备注”“对方户名”“收入”“支出”等各种信息,我们需要将这些信息和软件内部的匹配上,带红色星号为必须匹配。

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点击导入后,日记账与银行账户实际余额是相等的,如果我们每笔银行交易都入账了,余额表的银行存款余额也基本不会有什么问题,省去了因做错账再检查的时间。

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4、自动生凭证

勾选需要生成凭证的流水(或全选),点击右上角生成凭证,全部生成凭证,系统会根据“收支大类”和“收支类型”自动创建对应的凭证。

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例如:银行流水第三条“收支大类”和“收支类型”为采购相关、付给供应商的资金,系统会自动生成“借:应付账款-某公司”,贷“银行存款-招商银行”的凭证。

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用友好会计财务软件导入银行流水自动生成凭证教程的注意事项

(1)对于凭证模板,用友好会计财务软件已经根据很多常见的交易设置了凭证,具体可以在【设置】-【凭证配置】-【日记账】或者日记账中生成凭证下方的【凭证配置】查看,如果系统预设的模板没有您日常使用的,可以直接在最下方自行添加;

(2)用友好会计财务软件预置两种凭证的摘要类型和多种合并规则可供选择,比如同一个对方账户的收入可以合并在一张凭证上生成;

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(3)对于带明细科目或者带辅助核算的一级科目,可以在【设置】-【凭证配置】-【公共选项】勾选 “生成凭证过程中自动创建科目或者辅助核算”,像应收账款可能会有多个客户辅助核算项目或者明细科目,勾选此功能以后,生成凭证时会自动创建这家客户的会计科目,无需我们手动创建。

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