用友结转后借贷不平怎么办（用友结转后借贷不平怎么办呢）

小编为您带来的是有关用友结转后借贷不平怎么办和用友结转后借贷不平怎么办呢相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录：

• 1、结转本月损益借贷不平衡，这个要怎么调平的？
• 2、用友软件资产负债表不平怎么办？
• 3、用友问题：记账后对账显示有错误，总账和明细账不平衡，显示保证金户借方和贷方不平衡 是怎么回事？
• 4、用友结转后不平怎么办
• 5、求助 用友记账试算结果不平衡怎么办啊
• 6、用友中，余额表已经平了，为什么结账是提示“借贷方不平衡，无法结账”？

结转本月损益借贷不平衡，这个要怎么调平的？

结转本月损益借贷不平衡，一定是哪里搞错了，找出这个错误，也就调平了。

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如果仅是损益结转时借贷不平，建议看看有没有成本费用类科目的发生额计入贷方了，计入贷方的，应该以红数记在借方；再看看收入类科目，有没有本期发生额计入借方的，如果有，调整为贷方红数。

用友软件资产负债表不平怎么办？

检查用友软件资产负债表的各项目取数公式是否包含所有应取数的会计科目。

用友软件资产负债表不平，按以下步骤检查：

一、查看账套期初数是否平衡,如果不平衡，则按正确的平衡的金额做出修改。

二、查看本期是否所有凭证都已经记账，如果没有记账，则执行记账操作。

三、查看资产负债表模板，各项目取数公式是否包含所有会计科目。

因资产负债表的取数公式是设置好模板了的，当你有新增科目使用时，这个新增科目就无法取数，需要手工修改报表模板的取数公式。修改增加取数科目有两种方式，一是直接复制该项目公式，然后输入加号，粘贴复制的公式，将原科目代码修改为新增加的科目代码。第二种方式是用函数向导，将对应科目需要取数的各个条件按向导要求录入即可。

用友问题：记账后对账显示有错误，总账和明细账不平衡，显示保证金户借方和贷方不平衡 是怎么回事？

借贷方数额不一致，对账一定无法通过，借贷方的差额为316.23-90=226.23，找出该凭证这个差额的出处，若是没有结果建议：

1、取消所有的记账，取消所有的审核。

2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。

3、若是没有问题，查看未记账凭证是否有问题，重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。

用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

对账的形式主要有：

1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)

2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)

3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)

总账和辅助总账不平

1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性

1.1 期初不平

解决方案：先期初清空再调整数据

1.2期间不平

解决方案：查询并修改对应凭证

总账与明细账不平

2.总账和明细账不平

原因分析：科目增加或删除子科目引起

解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）

3. 总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

1.1期初不平的处理

期初设置录入错误：在 期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除 该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总 账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！

处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

1.2期间不平

修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。

处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！

2.总账和明细账不平

科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误。

.3、总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

方案一： 1、取消新年度所有凭证记账

2、调整账套新年度基础档案和期初余额

方案二： 1、导出新年度所有凭证

2、清空新年度数据

3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）

4、总账数据结转

5、用总账工具导入凭证

用友结转后不平怎么办

有一部分不能结转，手工结转就行了。 不过你又说是用友结转后不平，这种问题是辅助账有问题，需要从后台进数据库去调整，建议找用友工程师，可以QQ在线处理。

求助 用友记账试算结果不平衡怎么办啊

一、如果只刚设置初始数据，没有记账，那只需要在期初余额里寻找即可。

二、如果已经发生业务往来，然后才发现试算结果不平衡：

1、取消所有的记账和审核。

2、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。

3、若是初始登录没有错误，逐笔查看未记账凭证是否有问题，找出差错更正后重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。

扩展资料：

试算平衡，是指根据借贷记账法的记账规则和资产与权益(负债和所有着权益) 的恒等关系，通过对所有账户的发生额和余额的汇总计算和比较，来检查账户记录是否正确的一种方法。

试算平衡的分类

(1) 发生额试算平衡 发生额试算平衡，是指全部账户本期借方发生额合计与全部账户本期贷方发生额会计保持平衡，即:全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计 发生额试算平衡的直接依据是借贷记账法的记账规则，即“有借必有贷，借贷必相等”。

(2) 余额试算平衡 余额试算平衡，是指全部账户借方期末( 初) 余额合计与全部账户贷方期末(初)余额合计保持平衡，即:全部账户借方期末(初) 余额合计=全部账户贷方期末(初) 余额合计 余额试算平衡的直接依据是财务状况等式，即: 资产= 负债+所有者权益。

参考资料：试算平衡-百度百科

用友中，余额表已经平了，为什么结账是提示“借贷方不平衡，无法结账”？

原因

试算平衡表上的总账期初借方余额合计与贷方余额合计不相符，常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额，应是上期之期末余额，如果在上期曾编制过试算平衡表，且期末余额相等，则说明是在编表时存在抄写错误。

另一种原因是，因上期期末的试算平衡表上期末借方合计与贷方合计不相符，导致本期试算平衡表上的期初余额合计与贷方余额合计不相符。对具体原因的追查，可按后面所述的期末余额借贷不平衡的查证方法实施检查。

扩展资料：

查证方法

如果检查人员已经查明上期的试算平衡表中期末余额借方合计与贷方合计相符，则可以初步断定本期可能存在编表时数字抄写的错误。

这时，应将上期试算平衡表的期末余额借贷两方的合计分别与本期试算平衡表的期初余额借贷两方的合计进行核对，如果发现有一方的合计在两张试算平衡表上不一致，而另一方一致，则不一致的一方可成为查证的线索，可将此方的账户余额逐个核对，最后，可以找出差错之处（即在两张表上不一致的某个账户的某方的余额）。

如果采用上述方法查证后，两表上相同账户的余额也是一致的，可以再对两表上的余额合计的计算是否正确进行验算，如果仍发现是相符的，则可采用将上期试算平衡表上的各账户余额直接与各总分类账户的实际余额进行核对的方法进行查寻。

在正常情况下，除非账户上余额计算差错以及发生额过账差错的波及性影响，编表时的转记差错都能被揭露出来。

参考资料来源：百度百科-期初余额

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