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用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友固定资产对账怎么办的知识,其中也会对用友u8固定资产对账不平怎么解决进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
文章目录:
- 1、请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?
- 2、急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
- 3、用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
- 4、用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!
- 5、用友固定资产对账不平衡该怎么办?要从哪些地方查找问题啊?
- 6、用友软件固定资产对账不平衡
请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?
用友固定资产月末结账按照下列顺序
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1、计提折旧,
2、批量制单;
3、总账系统审核记账;
4、固定资产系统与总账系统对账;
5、固定资产结账;
扩展资料:
用友云战略
用友云战略的目标是成为亚洲最大、全球领先的企业云服务提供商。
用友云战略框架是:S(软件)+S(云服务),这意味着用友不仅要通过云战略来创新商业模式、扩展新业务和新市场,还要通过云战略来升级传统的业务模式,并充分结合用友自身的优势来发展云服务。
用友发展云服务的优势包括:
100万企业客户基础,丰富完善的应用,长期云技术与服务积累,可信赖的服务品牌。
用友云服务框架:
SaaS:自主开发应用服务,集成第三方伙伴应用服务,自主运营;
PaaS:自主构建,自主运营,并利用PaaS平台,打造强大产业链;
IaaS:与基础架构运营商合作。
用友云服务方案包括:
云平台服务:用友云平台服务(PaaS);
企业云:用友NC集团企业云、用友U8/U9中型企业云、畅捷通小型企业云;
行业云:用友政务云、用友健康云、用友汽车云;
领域云:用友BQ商业智能云、用友CRM云、用友PLM云;
业务云:用友云支持服务、用友云学习服务。
参考资料来源:
百度百科-用友网络科技股份有限公司
急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:
1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账
2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,再在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目
3、选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了
4、对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了
5、结完账之后,需要在账表、余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存
用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
1、先查看是哪个月不平\x0d\x0a2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证\x0d\x0a3、从财务累计折旧上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月\x0d\x0a4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作,找出那张卡片做修改\x0d\x0a建议:查看是否有未生成凭证的卡片,本月重新计提折旧一次
用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!
固定资产反结账
反结账流程如下:
反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可
固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。
固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因,固定资产反结账的话会回滚到上月月末,即反结账当月的所有业务会全部清除,所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。
扩展资料
帐务处理系统是电脑上一种用来处理各种账务的软件。
设置
(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度
1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
(1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品;
(2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;
(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;
(4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】:修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)
(二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——(5)收付结算——(6)业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别:应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号
3、存货——(适用于供应链用户)
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)
总账
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
UFO报表操作流程
主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的
会计报表
日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点:报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
日常业务操作流程图:
a) 新增工资类别:关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别:工资项目设置——增加
d) 工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理
结账
注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
注意事项:
(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图:
原始卡片录入——资产增加(资产减少)——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
说明:原始卡片录入:固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加:固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单,选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能,当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中,选择"已减少的资产",选中要恢复的资产,单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印
反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息,单击“是”。
资料来源:百度百科:帐务处理系统
用友固定资产对账不平衡该怎么办?要从哪些地方查找问题啊?
原值不对还是折旧不对啊?是总账的数字对还是固定资产的数字是对的啊?是才开始建账还是以前正确这个月才不平的?情况太多。
简单点说,如果是固定资产的数字正确,那么打开总账检查固定资产科目的数字,调整期初余额或凭证。如果总账的数字正确,那么打开固定资产检查每一张卡片的原值和折旧。
给你提个醒,手工计算的折旧和计算机计算的折旧在小数位上会有出入,如果你用手工帐的数字做凭证,又用固定资产模块自动计提折旧的话,不平衡是肯定的。
用友软件固定资产对账不平衡
固定资产与总账不平的原因一般有:
固定资产的期初与总账期初不平
固定资产处理了业务未生成凭证到总账
手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务
固定资产的总账对账科目不正确
总账的凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账,再到固定资产模块里对账就。
系统有错误
关于用友固定资产对账怎么办和用友u8固定资产对账不平怎么解决的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
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