用友结账金额不平怎么办（用友结账后发现错账怎么办）

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文章目录：

• 1、用友通 总账和供应商往来 对账不平，要怎么处理
• 2、用友软件资产负债表不平怎么办？
• 3、求助 用友记账试算结果不平衡怎么办啊
• 4、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
• 5、用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平？
• 6、用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？

用友通 总账和供应商往来 对账不平，要怎么处理

针对总账与往来账对账不平问题，请参考下面方案排查一下：

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1.对于凭证取消结账和取消记账，如果凭证有审核操作，取消审核；

2.然后修改该科目的所有凭证，补录之前发生凭证的辅助核算，重新对账问题一般可以解决。

用友软件资产负债表不平怎么办？

检查用友软件资产负债表的各项目取数公式是否包含所有应取数的会计科目。

用友软件资产负债表不平，按以下步骤检查：

一、查看账套期初数是否平衡,如果不平衡，则按正确的平衡的金额做出修改。

二、查看本期是否所有凭证都已经记账，如果没有记账，则执行记账操作。

三、查看资产负债表模板，各项目取数公式是否包含所有会计科目。

因资产负债表的取数公式是设置好模板了的，当你有新增科目使用时，这个新增科目就无法取数，需要手工修改报表模板的取数公式。修改增加取数科目有两种方式，一是直接复制该项目公式，然后输入加号，粘贴复制的公式，将原科目代码修改为新增加的科目代码。第二种方式是用函数向导，将对应科目需要取数的各个条件按向导要求录入即可。

求助 用友记账试算结果不平衡怎么办啊

一、如果只刚设置初始数据，没有记账，那只需要在期初余额里寻找即可。

二、如果已经发生业务往来，然后才发现试算结果不平衡：

1、取消所有的记账和审核。

2、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。

3、若是初始登录没有错误，逐笔查看未记账凭证是否有问题，找出差错更正后重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。

扩展资料：

试算平衡，是指根据借贷记账法的记账规则和资产与权益(负债和所有着权益) 的恒等关系，通过对所有账户的发生额和余额的汇总计算和比较，来检查账户记录是否正确的一种方法。

试算平衡的分类

(1) 发生额试算平衡 发生额试算平衡，是指全部账户本期借方发生额合计与全部账户本期贷方发生额会计保持平衡，即:全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计 发生额试算平衡的直接依据是借贷记账法的记账规则，即“有借必有贷，借贷必相等”。

(2) 余额试算平衡 余额试算平衡，是指全部账户借方期末( 初) 余额合计与全部账户贷方期末(初)余额合计保持平衡，即:全部账户借方期末(初) 余额合计=全部账户贷方期末(初) 余额合计 余额试算平衡的直接依据是财务状况等式，即: 资产= 负债+所有者权益。

参考资料：试算平衡-百度百科

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：

5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

拓展资料：

明细账

明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。

按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。

3登记要点

明细账登记方法

通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。

明细账登记频率

固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记；库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。

4注意事项

（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。

（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。

用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平？

解决方案：

在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。

往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。

有辅助核算项目的才有辅助期初余额；

所有辅助期初余额合计等于科目期初余额；

例：应收账款-A公司 期初余额 300

应收账款-A公司-销售员A 辅助期初余额 100

应收账款-A公司-销售员B辅助期初余额 100

应收账款-A公司-销售员C 辅助期初余额 100

扩展资料：

（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则。

对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。

（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。

建立明细账注意事项

明细账是用以对某一经济业务进行分类登记的，通过明细账我们可以对企业的经济业务做更加深入的整理，进而形成总账来为了解会计信息提供相关的线索。

第一点．明细账中的科目名字需要依照会计制度规定和企业现有管理制度进行设立，如果会计制度对某一明细科目的名字有明确的限定，我们在建立明细账时就应该按照县官的制度规定来进行设立，如果没有明确固定科目名字，我们也需要在依照会计制定规定的原则基础上，参考企业现有的管理需求设立科目名字。

第二点．明细账的主要格式有三种，三栏式、多栏式和数量金额式，我们在建立明细账时就需要根据财产物资管理的需求设立明细账的相应样式。

第三点．为了便于使用和对账页的重新排序，明细账大多采用的是活页式账簿形式。由于活页账汇总的账页经常出现散落的情况，所以我们要对明细账及时装订成册。

参考资料来源：百度百科-明细账

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？

你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

拓展资料：

1、如果没有记账和结算，直接找以前的应付账款相关凭证进行修改，例如，如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目，将补充会计附加到应付账款上；如果是补充会计中途取消，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算，先取消结算（点击月末结算，选择要取消结算的月份，同时按Ctrl+Alt+delete，输入管理员密码点击确定）。

2、然后用友取消记账软件取消记账（点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态），然后找到之前的应付账款凭证重新修改（如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目进行附加）应付账款的补充核算（如中途取消补充核算，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算。）

拓展资料：

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先，检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额，则说明年度结转过程中存在错误，可以再次结转年度。或者在新的年度账户中，先取消该账户的补充核算，修改开立金额，并添加到明细记录中，然后选择补充核算，修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡，请咨询客户是否修改上年。如果没有，直接修改新年；如果要修改上一年度，删除年度账目，修改上一年度后重新结转年度（错误较多）；或者直接取消上一年的开盘，修改新的开盘原则：如发现对账不均，先取消记账，再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有，分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商，为企业及公共组织提供数字化、智能化服务，推动产业转型升级，用创想与技术推动商业和社会进步。

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