用友软件支票报销怎么办（用友转账支票）

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友软件支票报销怎么办，和用友转账支票的相关内容，相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助，具体内容可参考文章目录。

文章目录：

• 1、电脑用友记账有支票存根怎么计入
• 2、在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?
• 3、用友u8报销差旅费怎么填写凭证
• 4、如何报销支票

电脑用友记账有支票存根怎么计入

1、如果是付出去的支票存根，会计分录：借：应付帐款(或预付帐款或费用类相关科目)贷：银行存款 为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。

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2、取现金用存根入账就要以了。如有手续费，就要连银行的收费的单子一起做账。

3、问题八：现金支票存根怎么记账啊 现金支票，使用了就意味着提现啊。

4、还有要记得，支票必须10日内存入，不然就得退回重开了。 问题八：购买支票，如何入账 全部计入财务费用--手续费 问题九：现金支票存根怎么记账啊 现金支票，使用了就意味着提现啊。

5、打开用友T3财务软件点击“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”把需要做支票登记的结算方式勾选“票据管理标志”。点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选“支票控制”按钮。

在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?

1、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

2、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。

3、操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

用友u8报销差旅费怎么填写凭证

1、若是垫付出差费就填写付款凭证。会计分录参考如下：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 如果是预支，当报销金额大于借款金额时，填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时，填写转账凭证。

2、按照要求填制就行，有一些必填项需要填，基本在方案里都会有。按照手册填就行了。

3、会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。

4、方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

如何报销支票

1、报销支票方法如下：填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

2、有些是按标准报销，就是比如出差，住宿多少，吃饭多少，有标准，超出部分要个人自负，在标准内可以报销。这种方法比较多。也可以按标准补贴，给你多少钱，不过这样不好操作，因为没有发票，有些公司不在乎，也采取这种方式。

3、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。 金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。

4、在微信上打开“我”页面，然后点击页面里的“卡包”菜单项。在打开的卡包页面中，点击“我的票券”菜单项。这时就可以看到电子发票的列表了，点击需要打印的发票。

5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

6、买转账支票能报销。购买支票是在账户中扣除，用现金支付工本费凭证费用时也会有银行记账联作为记账凭证。

www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友软件支票报销怎么办和用友转账支票的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

Tags：用友软件支票报销怎么办，