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用友T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等?

admin 2017-04-23 用友解决方案 494 ℃ 0 评论

   【问题现象】为什么用友T+软件中应收总账账表和应收账龄分析账表查询条件都一样,期末余额数据却不相等呢?

   【适用版本】用友畅捷通T+11.5

   【原因分析】在用友畅捷通T+软件中应收总账账表和应收账龄分析账表的取数依据是不一样的,应收总账账表是按设定的期间查看与往来单位的应收发生和结算汇总情况,只要发生了应收款,在应收总账就能体现。应收账龄分析账表用于按时间区间查看与往来单位未结算完的应收款的账龄,只有分析日期超过了收款日还未进行收款结算的记录,才能在应收账龄分析进行体现。下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将通过文字和图片的教学方式,告诉大家为什么用友T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等?请看图文教程:   

   一、填制一张销货单,形成应收款,操作步骤如下:

   1、做一张销货单,设置收款到期日为2013-01-13,客户为“0税率单位”。含税金额为1170;

   用友T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等? 用友解决方案 第1张

   2、填制第二张销货单,含税金额为2925,客户为“信用控制8000”,含税金额为2925。制单日期为2013-01-02,系统会自动带出收款到期日为2013-01-07(注:“信用控制8000”客户在客户档案的结算方式中设置了收款条件为“限期收款”或者“月结”,如下图,设置收款方式为“限期收款”,限开票后5天进行收款。)。进行保存审核;

   用友T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等? 用友解决方案 第2张

   3、第三笔销货单,客户为“0税率单位”,含税金额为1.17。没有设置收款到期日,含税金额为1.17,客户为“0税率单位”。

   二、查看应收总账和应收账龄分析表进行核对

   1、应收总账数据:“0税率单位”为1171.17(第一张发货单1170和第三张发货单1.17),“信用客户控制”为2925(第二张发货单)。

   用友T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等? 用友解决方案 第3张

   总结:应收总账中取到所有未核销的应收记录。

   2、应收账龄分析数据,分析日期为2013-01-31,则应收账龄分析表仅显示第一张发货单1170和第二张发货单2925(由于第三张发货单没有填写收款到期日)。账表数据显示如下:

   用友T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等? 用友解决方案 第4张

   3、如果分析日期设置为2013-01-08,则应收账龄分析表仅显示第二张发货单2925(由于分析日期2013-01-08小于第一张发货单收款到期日为2013-01-13,也就是说这笔款要到13号才收,目前是8号,还没有逾期。而第三张发货单没有填写收款到期日)。数据显示如下:

   用友T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等? 用友解决方案 第5张

   总结:应收账龄分析,是取那些查询条件的分析日期大于或者等于单据填制的收款到期日,并且未进行收款核销的单据记录。

   注意事项:一般情况下,我们不对这两张表进行数据的核对。

Tags:应收总账账表应收账龄分析账表期末余额不相等

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