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用友T3采购暂估业务:暂估方式为月初回冲业务处理流程

admin 2017-04-23 用友解决方案 1552 ℃ 0 评论

   问题现象:用友T3采购暂估业务情况如下:6月收到天语公司手机一部,未收到结算发票,暂估单价900元(不含税价) 。7月收到结算发票,发票价格(不含税)800元,这项暂估业务如果在T3用友通里使用的暂估方式为单到回冲,应该如何在用友T3软件中进行操作?

   适用版本:用友T3普及版,用友T3标准版

   下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将指导大家用友T3采购暂估业务:暂估方式为月初回冲业务处理流程,暂估方式为月初回冲业务处理流程,需要通过T3暂估业务处理来解决。请看图文教程:      

   1、打开用友通T3软件,点击采购管理”—“采购入库单” 填制一张采购入库单,点击“增加”—“采购入库单”输入采购的天语书机,数量1,和暂估单价900;

   2、点击“库存管理”—“采购入库单审核”—“审核“,将采购入库单审核; 

   3、采购入库单记账,点击“核算管理”—“正常单据记账”;

   4、点击选择下面单元格直到出现打勾符号 ,点“记账 ”;

   5、点击“购销单据制单”—“采购入库单(暂估记账)”—“确认”将采购入库单暂估记账;

   用友T3采购暂估业务:暂估方式为月初回冲业务处理流程 用友解决方案 第1张

   6、点击“全选”—“确定”

   7、输入借贷方科目 —点击“生成”,生成凭证,点“保存”,借:原材料(红字900),贷:物资采购(红字900);

   8、分别点击“采购管理”—“月末结账”,点击“销售管理”—“月末结账”,点击“库存管理”—“月末结账”,点击“核算管理”—“月末结账”,将业务模块全部结账;

   9、点击“核算管理”—“账表”—“明细账”,由于使用的是月初回冲的暂估方式,所以可以看到红圈出的一笔7月初的红字回冲记录。

   用友T3采购暂估业务:暂估方式为月初回冲业务处理流程 用友解决方案 第2张

   10、重新登录软件—选择7月进入,点击“购销单据制单”,勾选红字回冲单;  

   11、勾选记录,点击“确定”—输入科目,点击生成—保存,借:原材料(红字900),贷:物资采购(红字900);

   12、点击“采购管理”—“采购发票” 填制一张采购发票,或者直接通过上月填制的采购入库单流转生成采购发票,填写正确的采购价格为800元;

   13、点击“采购结算”—时间选择2013-06-01到2013-07-31,此处注意选择日期,过滤上个月的采购入库单据,日期不正确可能就过滤不出来;

   用友T3采购暂估业务:暂估方式为月初回冲业务处理流程 用友解决方案 第3张

   14、勾选采购入库单和采购发票,点击“确认”;

   15、点击“结算”,将采购入库单和采购发票进行结算的操作;

   16、点击“核算管理”—“暂估成本处理”,勾选记录,点击“暂估”;

   17、点击“核算管理”—“供应商往来制单”—勾选“发票制单”—“确认”,点击“制单”—输入科目—“保存”,借:物资采购(红字800),贷:应付账款(红字800);

   18、点击“购销单据制单”—“蓝字回冲单(报销)”— “确认”,勾选记录—点击“生成”—输入借贷方科目—生成—保存,借:原材料(红字800),贷:物资采购(红字800);

   相关知识:

   1、如果7月份未收到发票,那就是可能延续到以后月份发票才会收到,那么我们直接进行月末处理即可,点击“月末处理”—“确定”;  

   用友T3采购暂估业务:暂估方式为月初回冲业务处理流程 用友解决方案 第4张

   2、点击“核算”— “账表”—“明细账”,可以看到在期末处理后,软件生成了一张蓝字回冲单;

   用友T3采购暂估业务:暂估方式为月初回冲业务处理流程 用友解决方案 第5张

   3、点击“购销单据制单”—勾选“蓝字回冲单(暂估)”—输入科目—“生成”—“保存”,月末结账后,在8月份又会生成一个红字回冲单;

这就是月初回冲暂估方式的特点,每月月初都会生成一张红字回冲到,如果当月没有结算,在月底在生成一张蓝字回冲单,次月再生成红字回冲单,一直到采购结算为止,我个人不是特别喜欢月初回冲的暂估方式,因为存货品种多,暂估方式多的情况下,月初回冲可能会导致查询明细账的时候,数量被回冲掉了,查不准确。

Tags:采购暂估月初回冲明细账

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