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用友T1进销存软件账户期初金额如何补录?

admin 2017-04-23 用友解决方案 667 ℃ 0 评论

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 广东贸易公司是一家经营电器的公司,公司下还有子公司,现客户在用友T1商贸宝批发零售版(3用户)中做了几个月的业务,现总公司与子公司的账需要对接,子公司通过一个私人账户往总公司账户上打款,然后总公司再从该账户里扣除一些管理费用等费用,但该账户需要录入期初额,且期初金额为负数,怎么操作?

我们一起来分析一下,在用友T1进销存软件免费版件已开账并做过单据,期初数据不能进行修改,如一定要把金额录在期初只能做年结存操作来实现。下面请看用友财务软件免费下载网站小编给大家提供的图文解决方案:

1、打开用友T1商贸宝进销存软件,“基本信息”—“现金银行”,先新建一个现金银行账户,如:建设银行

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第1张

由于软件已经开账并做了单据,期初不能直接录入,并且值得注意的是“期初现金银行”不能录入“负数”。查看“现金银行统计”可以看到金额为0。

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第2张

A、 期初录入:现在期初录入,在“修改期初”框里输入的是-100,但是显示在“建设银行”上的期初余额确为100

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第3张

“保存”后,期初现金银行显示的“建设银行”期初余额为100。

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第4张

说明金额为负数是不能进行手工录入的。

2、 虚拟一家往来单位为“总公司”并做一般费用单据

A、“基本信息”—“往来单位”

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第5张

先查看现金账户的余额状态:“信息中心”—“钱流信息”—“现金银行统计”可以看到“建设银行”账户余额为0

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第6张

B、做一般费用单:“钱流单据”—“一般费用单”并过账。

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第7张

再查询账户余额

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第8张

3、 年结存操作,先查看现在的期初额状态

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第9张

“钱流单据”—“年结存”

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第10张

“基本信息”—“期初建账”—“期初现金银行”,之前账户的余额转到年结后的期初额。

用友T1进销存软件账户期初金额如何补录? 用友解决方案 第11张

相关知识:

1、 在客户端电脑进行了年结存后,账户期初余额已为需要的负数金额,但在服务器电脑上查看时,数据却未改变。解决方法:服务器上软件需要退出,重新登陆,才可以看到数据的变化。

2、 不通过年结存,漏录的账户期初如何变通操作补录。解决方法:可以做一般费用单,然后用该账户进行付款,在查看账户余额时可以看到该账户金额的变化。

Tags:进销存年结存开账期初余额

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