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已经开始计提的资产需要退换,如何处理?

admin 2017-04-23 用友解决方案 563 ℃ 0 评论

使用的用友T3标准版软件固定资产模块,某项固定资产已经购入两个月,计提了一个月的折旧,现在发现有质量问题,要退还供货商(经过协商,退还给供应商的价格为折旧后的价格4861元),再更换一件新品,同时还要进行价格补差,如何处理?

我们一起来分析一下这个问题,固定资产退还时可以在用友T3里做资产减少,更换后做资产增加,然后通过调节凭证上的科目实现价格差。具体的解决图文教程如下:

(1)打开用友通T3标准版财务软件,新增一个科目为“固定资产退货”(点击基础设置”-“财务”-“会计科目”-“增加”),然后增加一个资产减少的方式为“退货”。点击“固定资产”——“设置”——“增减方式”,选择“减少方式”录入一个方式,再点击“增加”。

已经开始计提的资产需要退换,如何处理? 用友解决方案 第1张

已经开始计提的资产需要退换,如何处理? 用友解决方案 第2张

(2)对需要退换的资产做资产减少。点击“资产减少”的图标,选择固定资产卡片,减少方式为“退货”。

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(3)对资产减少进行制单(点击“批量制单”图标-选择该减少的资产),生成凭证:

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(4)换货之后做资产增加。点击“资产增加”的图标,在新增固定资产卡片界面上,原值按照更换新品的价格。

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(5)对新增资产进行制单(点击“批量制单”图标-选择新增的资产),生成凭证

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(6)凭证生成,将贷方分录“银行存款”拆成两个分录,“固定资产退货”科目金额为原资产原值,“银行存款”金额为两个资产的差价,如下图:

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Tags:用友T3业务固定资产资产更换

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