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用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友t3账单不平衡怎么办的知识,其中也会对用友t3账单不平衡怎么办呢进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
文章目录:
- 1、t3用友软件总账与明细账不平怎么办
- 2、用友T3总账和明细账不平怎么办
- 3、用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?
- 4、用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
- 5、我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办
t3用友软件总账与明细账不平怎么办
t3用友软件总账与明细账不平怎么办
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总账和明细账的余额不平?应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算.
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法"反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算).
t3总账与明细账不平解决方法
首先先检查上年年末对账是否平衡.如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转.或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录.
如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改.
原则:
发现对账不平,首先是先反记账,再重新记账.看是否解决问题.如果不行,再分析相关的账表和后台数据库.
常用的数据库:
科目表code;凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass;总账表gl_accsum
注意:月末结账的时候提示对账不平的原因很多,很多问题的表现一样,但原因并不相同.这里仅说明的常见的解决方法,或者提供一种思路.并不是所有对账不平的原因和解决方法.
t3用友软件总账与明细账不平怎么办,
用友T3总账和明细账不平怎么办
一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。
你先按顺序操作:
1、录入凭证
2、审核
3、过账
4、记账
5、试试帐套修复
如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?
您好!分为两种情况,
一、总账期初余额对账不平;
1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;
2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据
二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可。
用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
解决方法:
1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。
2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。
扩展资料:
对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:
1)没有完成结转工作
比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。
2)新增一级会计科目未添加到报表项目
财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。
3)检查行业性质、公式
如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。
参考资料来源:百度百科——资产负债表
我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办
如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。二是检查所输入的金额是否有错误,特别是有好几个零的数,看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误,资产负债或者所有者权益科目都入队了借贷方向。如果你只是在设置初始数据时就发现试算不平衡的话,只要按照上面的几种可能查找一般都能找出问题所在的。
以上就是关于用友t3账单不平衡怎么办的详细解读,同时我们也将用友t3账单不平衡怎么办呢相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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