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用友U8+V12.5总账模块年度数据结转常见问题及解决方案

admin 2017-04-23 用友解决方案 644 ℃ 0 评论

目前用友U8最新版本是用友U8+V12.5,相信有不少的财务会计使用的用友u8为了支持win10系统也升级到了用友U8+V12.5,那么2017年刚到来,是否正在进行年结的操作,在年结的时候是否碰到了一些问题呢,今天用友小辣妹就给大家带来用友U8+V12.5总账模块年度数据结转常见问题及解决方案。

用友U8+V12.5总账模块年度数据结转常见问题及解决方案 用友解决方案

1、用友u8erp软件怎么建立新年度的会计期间?

a、自动创建。总账12月结账后,如果下一年度会计期间不存在,系统会自动创建下一年度的会计期间。

b、手工创建。登陆企业应用平台后,在基础设置--基本信息--会计期间--增加,增加下一年度的会计期间。

2、用友u8erp软件新年度在总账期初余额界面进行结转的条件是什么?

上年已经结账,本年已开账,本年凭证记账

3、用友u8erp软件旧年度没有结账是否可以先做新年度的凭证?

可以。

注:手工在会计期间中增加下一年度的会计期间后,登录软件的总账期初余额界面上,点击开账之后可以做凭证,但凭证不能进行记账,否则‘结转‘是灰色,结转不了上年的数据。

4、用友u8erp软件新年度开账结转方式年度结转之后,期初余额怎么调整

a、科目不带辅助核算或带非往来辅助核算(部门、项目等),只要新年度凭证不记账可以直接修改期初。在跨年查询发生额及余额表时,如查询期间为跨两个年度期间,自动体现调整的数据。

b、科目带个人往来、供应商往来、客户往来等辅助核算,结转过来的往来期初明细不可以直接删除;删除时系统提示:“以往年度往来明细数据不允许删除”,辅助期初余额可以删除,但是删除会造成辅助账和明细账对账不平;如果需要调整,可以在期初往来明细里手工增加记录并汇总辅助数据来进行调整。

注:结转后,调整往来辅助科目数据时,在期初往来明细里手工录入调整数据年度显示为新年度,修改期初往来之后,一定要做汇总,否则会造成对账不平。

5、用友u8erp软件总账卸出条件是什么?

a、总账卸载年度的下一个年度已经开账。如下年未开账,卸出时提示:总账新年度还没有开账,不允许卸载XXXX年!

b、最后一个卸出年度第12会计期间已结账(关账)。如上年未结账,卸出时提示:所选择的卸载年度第12会计期间总账系统尚未月结,不能进行卸载!

6、用友u8erp软件新建新年度会计期间之后,新年度进入总账点击节点均提示:本年度尚未开账,请到期初设置中开账?

在总账-期初余额上点击开账

注:新建新年度会计期间之后,总账未开账,新年度可以正常进入,但期初余额界面没有会计科目显示。

7、用友u8erp软件新年的开账结转方式下上年度科目是客户往来,年结后希望修改为客户+部门辅助核算,如何处理?

建议新增加一个科目是客户+部门往来,原科目在往来明细中录入负数记录冲抵数据为0,汇总辅助明细,然后进入会计科目中封存原科目。

若为受控科目与应收应付连用,建议采用数据卸出的方法进行处理。

8、用友u8erp软件UFO报表怎么结转到新年度?

a、进入UFO报表界面,点击文件—打开,选择旧年度报表(如“2016年资产负债表”)打开

b、单击“文件”菜单下“另存为”或‘表页另存为’,文件名改成新报表的名称(如“2017资产负债表”);

c、如果是‘另存为’方式,打开新报表(如“2017年资产负债表”),数据状态下,点击“编辑”菜单下的删除表页,将上年度表页删除,并保存。‘表页另存为’方式只有一页无需此步骤;

d、录入新年度月份关键字,逐月追加表页并计算即可。

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