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问题现象:广东某贸易公司是一家经营电器的公司,使用了用友T1商贸宝软件,公司下还有子公司,目前问题如下,公司在软件(3用户)中做了几个月的业务后总公司与子公司的账需要对接,子公司通过一个私人账户往总公司账户上打款,然后总公司再从该账户里扣除一些管理费用等费用,但该账户需要录入期初额,且期初金额为负数,怎么操作?
适用版本:用友T1商贸宝批发零售版(11.5,12.0)
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原因分析: 由于商贸宝软件已开账并做过单据,期初数据不能进行修改,如一定要把金额录在期初只能做年结存操作来实现。
解决方案:
1、先新建一个现金银行账户,如:建设银行;操作流程:依次点击“基本信息”—“现金银行”,如图:
值得注意由于软件已经开账并做了单据,期初不能直接录入,并且“期初现金银行”不能录入“负数”。我们查看一下“现金银行统计”可以看到金额为0,如图:
我们来操作一下期初录入,进行一下尝试,如下操作:
期初录入,在“修改期初”框里输入的是-100,录入完后,发现显示在“建设银行”上的期初余额确为+100
“保存”后,期初现金银行显示的“建设银行”期初余额为+100。
上述可以说明开账后,期初现银行中金额为负数是不能进行手工录入的。
2、虚拟一家往来单位为“总公司”并做一般费用单据,操作流程:依次点击“基本信息”—“往来单位”
a、查看现金账户的余额状态,操作流程:依次点击“信息中心”—“钱流信息”—“现金银行统计”可以看到“建设银行”账户余额为0
b、做一般费用单,操作流程:依次点击“钱流单据”—“一般费用单”并过账。
b、查询账户余额,发现负数金额录入上去了,上述方案可行。
3、年结存操作
a、我们先来查看现在的期初额状态,如下图:
b、依次点击“钱流单据”—“年结存”-“结存完毕”,如下图:
c、依次点击“基本信息”—“期初建账”—“期初现金银行”由第2大步骤中的余额-300结转到年结后的期初额为-300,如图:
知识拓展:
1、在客户端电脑进行了年结存后,账户期初余额已为需要的负数金额,但在服务器电脑上查看时,数据却未改变。
【解决方案】:服务器上软件需要退出,重新登陆,才可以看到数据的变化。
2、不通过年结存,漏录的账户期初如何变通操作补录。
【解决方案】:可以做一般费用单,然后用该账户进行付款,在查看账户余额时可以看到该账户金额的变化。
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