用友T+erp中：辅助核算科目出报表怎么设置重分类公式？

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问题现象：在用友T+ERP软件中：辅助核算科目出报表怎么设置重分类公式？

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解决方案如下：

解决方案：挂了辅助核算的科目，在出资产负债表的时候怎么设置重分类公式。例如：应收账款1122科目挂了往来单位辅助核算，有张三、李四、王五这三个往来单位，张三、李四应收账款余额分别是借方的100和70，而王五的应收账款余额是贷方的40，按照软件自带的公式，TUFO的资产负债表里取出来的应收账款科目应该是应收账款的余额100+70-40=130，怎么能实现取往来单位借方的合计170和贷方合计40呢？如果挂了往来辅助核算的科目，想重分类，取往来单位所有借方的余额可以使用：QM("1122","","年","月","借","","本币","","",[往来单位=""])，取所有往来单位贷方的值公式：QM("1122","","年","月","贷","","本币","","",[往来单位=""])。

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与“用友T+ERP系统中：辅助核算科目出报表怎么设置重分类公式？”相关的问答

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中其他模板中设置的是不允许零出库，为什么查询库存台账时，会有个负结存的数量？

解决方案：这种情况通常为中间有插单导致的，例如5月30日入库1个和6月1日入库1个，此时有库存数量，在5月31日插单，做了一笔销售出库单2个，那么查看5月份库存台账时就会出现负数的结存了。注：先进先出存货必须保证当月有结存时才能进行出库，所以跨月插单时不存在此种现象，但可能出现月末入库，但做了月初出库的单据，查询月初结存时为负数的现象。

问：在用友T3财务软件中，如何查收款单是否核销？

您好，查找收款单核销情况的步骤如下：依次点击软件顶部的【销售】-【客户往来】-【收款结算单列表】，在结算单查询界面可以通过分别勾选【已核销】、【未核销】或【是预收款】来判断收款单对应的状态是否核销了，还是作为了预收款。勾选好条件后，即可看到符合对应条件的收款单据，选中某条收款单记录，再点标题栏的【详细】即可看到该收款单核销的发票单据号、发票类型及金额等信息。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 的仓存管理模块中出现物料收发汇总表结存数量与库存账龄分析的数量合计不一致，两者汇总依据均为物料类别，其他过滤条件也一致？我们应该如何解决金蝶K/3中收发汇总表结存数量与库存账龄分析的数量不一致这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 中分析思路：查询物料收发汇总表中是否存在结存数量为负的物料；因为账龄分析表查询出来的结果只是库存数量为正数的物料。