用友T+erp中：T+导入凭证时能否导入现金流量？

今天 www.yyxxoo.com 用友财务软件网站小编为您带来的是在用友T+ERP软件中：T+导入凭证时能否导入现金流量？问题的解答。

问题现象：在用友T+ERP软件中：T+导入凭证时能否导入现金流量？

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解决方案如下：

解决方案：T+凭证导入，不能直接导入现金流量，可以在【基础设置】-【现金流量项目】中设置好【对应借方科目】和【对应贷方科目】，导入的凭证根据设置的科目自动分配现金流量。

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与“用友T+ERP系统中：T+导入凭证时能否导入现金流量？”相关的问答

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中采购管理模板中退货单的功能？

解决方案：1.退货业务使用的单据是业务类型为【采购退货】的进货单，在此功能点中以后简称‘退货单’。根据采购退货的实际情况确定同供应商之间的应付关系及应付账款，并确定相应的退货成本。产生退货的原因可以是送货过程中损坏、库房积压、换货等。2.退货可以分为普通退货、换货、冲抵进货的退货。退货单页面【冲抵进货】复选框打勾为冲抵进货的退货业务，不打勾为普通退货业务，换货业务在【普通采购】的进货单上体现。

问：在用友T3财务软件中，采购中“现结”业务如何合并制单？

1.进入【核算管理】模块，点击页面显示的流程图中的【供应商往来制单】；（或者点击最上方【核算】下拉菜单--【凭证】--【供应商往来制单】）；2.在跳出的窗口勾选【现结制单】，点击【确认】；3.在新跳出的界面【选择标志】处勾选要合并制单的记录，点击上方工具栏的【合并】；（或者直接点击【全选】、【合并】）；4.最后再点击【制单】，【保存】凭证即可。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 10.4的现金管理模块中出现客户现在采用的流程是在现金管理模块中录入收/付款单，然后传递到应收应付系统，现在有一笔退款业务，应如何在现金管理模块中操作？我们应该如何解决金蝶K/3中现金管理模块退款单的录入这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 10.4中解决方案由于收/付款单据上不能录入红字，要解决此问题，请按照下列步骤操作：1、登录金蝶K/3系统，打开【 K/3主界面】；2、在【K/3主界面】，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击【收款单录入】；3、在【现金收款单（新增）】界面，录入单据上其它相关内容之后，【结算类型】下拉选择为应付，单击【保存】按钮后再单击【审核】，审核该单据后单击【退出】，回到【K/3主界面】；4、在【K/3主界面】，双击明细功能【收款单序时簿】；5、在过滤界面进行相关条件的过滤，找到该收款单，单击选择该单据，单击【发送】按钮，那么该单据就发送到应付系统自动保存为退款单。更多信息付款单结算类型为应收，则发送到应收系统自动保存为退款单。