用友T+erp中：日记账和总账对账不平？

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问题现象：在用友T+ERP软件中：日记账和总账对账不平？

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解决方案如下：

解决方案：日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方：1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因：（1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水；（2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目；（3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。

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与“用友T+ERP系统中：日记账和总账对账不平？”相关的问答

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中现金银行模板中如何批量删除现金银行日记账？

解决方案：点击【出纳管理】-【现金银行日记账编辑】，选择多笔日记账记录，点击【删除】即可，如果想全部删除，可在勾选框最上面的框打上勾，能把该页的所有凭证删除，后续页需依次勾选。

问：在用友T3财务软件中，2000数据库中备份的数据能恢复到2005的数据库中吗？

低版本数据可以恢复至高版本中，所以可将SQL 2000中的数据恢复至SQL 2005中，具体恢复方法可单独搜索【T3如何恢复账套数据】。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 的结算中心模块中出现录入内部结算凭单，付款单位录入的是中心账户，收款单位账户是现金科目，保存时提示：“付款单位账号余额透支”，但是该单据凭证生成后该账户并非透支，而是增加存款，这是为什么？我们应该如何解决金蝶K/3中录入内部结算凭单保存提示账号余额透支这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 中内部结算单用于内部企业间转款业务，付款单位账号填写的科目均为负债类活期存款账户，表示金额的减少。由于客户在付款单位账号中录入资产类的中心账户，且单据金额大于中心账户的余额，所以系统提示透支信息。根据客户实际情况，此信息可以忽略不计，保存单据生成凭证后此中心账户实际上不会出现透支情况，反而是增加中心账户的余额。建议此业务最好通过手工做凭证处理。